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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银收益混合H 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01

中银收益混合H 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 15.53%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 17.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.53
  • 0.03
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -45.51
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.53
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.55
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.47
  • 0.05
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -2.52
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.02
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 33.10
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 38.97
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.37
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 16.88
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.67
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 26.57
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.95
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.97
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 21.47
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.43
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -31.41
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 180.83
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.95
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 239.49
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -44.62
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.26
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.78
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.34
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -65.89
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2016-03-31
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