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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

西部利得汇逸债券A 的基金机构持有 1.28亿份，占总份额的 99.13% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.28
  • 99.13
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.29
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.99
  • 99.67
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 99.54
  • 0.00
  • 0.46
  • 1.00
  • 2023-06-30
  • 11.05
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 11.06
  • 2022-12-31
  • 20.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.99
  • 2022-06-30
  • 20.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.00
  • 2021-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2021-06-30
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2020-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2020-06-30
  • 20.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 2019-12-31
  • 20.41
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.41
  • 2019-06-30
  • 20.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 2018-12-31
  • 20.41
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 2018-06-30
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2017-12-31
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 2017-06-30
  • 20.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00

西部利得汇逸债券A 报告期末总份额 1.40亿份，比上期增加 8.12%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 11.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 1.40
  • 8.12
  • 1.53
  • 2025-06-30
  • 0.19
  • 0.01
  • 1.29
  • 16.80
  • 1.37
  • 2025-03-31
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.11
  • 162,852.62
  • 1.16
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.00
  • -99.93
  • 0.00
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.21
  • 1.05
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.13
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.07
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 10.06
  • 1.00
  • -90.99
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 10.00
  • 11.06
  • -47.31
  • 11.52
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.99
  • 0.01
  • 21.43
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 0.00
  • 20.99
  • 4.96
  • 21.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.56
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.33
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 19.97
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 20.00
  • -2.01
  • 19.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • -0.00
  • 20.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • -0.00
  • 20.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 0.01
  • 20.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 0.00
  • 20.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • -0.00
  • 20.51
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.41
  • 0.00
  • 20.53
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 0.00
  • 20.41
  • 2.05
  • 20.81
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • 0.00
  • 20.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 20.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 19.97
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 19.66
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
  • -0.00
  • 19.65
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.00
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