- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
500价值 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 40.54% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 59.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.06
- 40.54
- 0.09
- 59.46
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.07
- 35.05
- 0.12
- 64.95
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.41
- 72.91
- 0.15
- 27.09
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.23
- 46.99
- 0.26
- 53.01
- 0.49
- 2023-06-30
- 0.31
- 41.43
- 0.45
- 58.57
- 0.76
500价值 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 89.83%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 97.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.11
- 0.02
- 0.19
- 89.83
- 0.23
- 2025-09-30
- 0.08
- 0.13
- 0.10
- -33.29
- 0.11
- 2025-06-30
- 0.06
- 0.06
- 0.15
- 0.00
- 0.15
- 2025-03-31
- 0.10
- 0.14
- 0.15
- -21.03
- 0.15
- 2024-12-31
- 0.08
- 0.43
- 0.19
- -64.79
- 0.19
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.09
- 0.54
- -3.57
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.32
- 0.17
- 0.56
- 36.57
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.37
- 0.41
- -16.32
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.26
- 0.49
- -14.03
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.20
- 0.57
- -24.99
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.16
- 5.25
- 0.76
- --
- 0.73