- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
300价值A 的基金机构持有 1.00亿份，占总份额的 82.40% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 17.60%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.00
- 82.40
- 0.21
- 17.60
- 1.21
- 2024-12-31
- 0.68
- 74.03
- 0.24
- 25.97
- 0.91
- 2024-06-30
- 0.23
- 53.73
- 0.20
- 46.27
- 0.43
- 2023-12-31
- 0.25
- 46.10
- 0.30
- 53.90
- 0.55
- 2023-06-30
- 1.17
- 78.64
- 0.32
- 21.36
- 1.48
300价值A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -22.26%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 -22.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.36
- 0.94
- -22.26
- 1.21
- 2025-06-30
- 0.18
- 0.27
- 1.21
- -6.91
- 1.57
- 2025-03-31
- 1.41
- 1.02
- 1.30
- 42.72
- 1.59
- 2024-12-31
- 0.87
- 0.36
- 0.91
- 126.56
- 1.14
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.12
- 0.40
- -6.93
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.15
- 0.43
- -6.48
- 0.47
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.15
- 0.46
- -16.28
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.12
- 0.55
- -14.00
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.93
- 0.64
- -56.64
- 0.68
- 2023-06-30
- 1.02
- 0.12
- 1.48
- 154.39
- 1.52
- 2023-03-31
- 0.24
- 3.00
- 0.58
- --
- 0.59