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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

益民多利债券 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 90.20% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 9.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 90.20
  • 0.02
  • 9.80
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 89.03
  • 0.02
  • 10.97
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 87.43
  • 0.03
  • 12.57
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.40
  • 93.56
  • 0.03
  • 6.44
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 92.47
  • 0.03
  • 7.53
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 93.13
  • 0.05
  • 6.87
  • 0.66
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 91.12
  • 0.06
  • 8.88
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 83.24
  • 0.08
  • 16.76
  • 0.48
  • 2013-12-31
  • 0.33
  • 75.46
  • 0.11
  • 24.54
  • 0.44
  • 2013-06-30
  • 0.48
  • 70.73
  • 0.20
  • 29.27
  • 0.67
  • 2012-12-31
  • 0.48
  • 82.22
  • 0.10
  • 17.78
  • 0.58
  • 2012-06-30
  • 0.48
  • 80.59
  • 0.11
  • 19.41
  • 0.59
  • 2011-12-31
  • 0.63
  • 81.51
  • 0.14
  • 18.49
  • 0.77
  • 2011-06-30
  • 0.58
  • 78.26
  • 0.16
  • 21.74
  • 0.74
  • 2010-12-31
  • 0.41
  • 67.55
  • 0.20
  • 32.45
  • 0.61
  • 2010-06-30
  • 0.35
  • 58.47
  • 0.25
  • 41.53
  • 0.60
  • 2009-12-31
  • 0.28
  • 44.54
  • 0.35
  • 55.46
  • 0.63
  • 2009-06-30
  • 0.33
  • 31.63
  • 0.72
  • 68.37
  • 1.05
  • 2008-12-31
  • 0.92
  • 28.18
  • 2.34
  • 71.82
  • 3.25

益民多利债券 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -4.76
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.18
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.21
  • -51.16
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.36
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.43
  • -35.82
  • 0.37
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.67
  • 1.52
  • 0.57
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.66
  • -25.84
  • 0.64
  • 2015-03-31
  • 0.28
  • 0.07
  • 0.89
  • 30.88
  • 0.86
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.68
  • -13.92
  • 0.64
  • 2014-09-30
  • 0.33
  • 0.01
  • 0.79
  • 64.58
  • 0.74
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.48
  • -32.39
  • 0.45
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 0.16
  • 0.71
  • 61.36
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.44
  • -8.33
  • 0.41
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 0.48
  • -28.36
  • 0.47
  • 2013-06-30
  • 0.55
  • 0.44
  • 0.67
  • 17.54
  • 0.65
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.57
  • -1.72
  • 0.57
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.58
  • -7.94
  • 0.58
  • 2012-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.63
  • 6.78
  • 0.64
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.59
  • -9.23
  • 0.61
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.65
  • -15.58
  • 0.66
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 0.15
  • 0.77
  • 6.94
  • 0.77
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • -2.70
  • 0.70
  • 2011-06-30
  • 0.35
  • 0.63
  • 0.74
  • -26.73
  • 0.74
  • 2011-03-31
  • 0.52
  • 0.11
  • 1.01
  • 65.57
  • 1.01
  • 2010-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.61
  • 5.17
  • 0.65
  • 2010-09-30
  • 0.19
  • 0.22
  • 0.58
  • -3.33
  • 0.63
  • 2010-06-30
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.60
  • 11.11
  • 0.63
  • 2010-03-31
  • 0.20
  • 0.28
  • 0.54
  • -14.29
  • 0.57
  • 2009-12-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 0.63
  • -8.70
  • 0.65
  • 2009-09-30
  • 0.14
  • 0.50
  • 0.69
  • -34.29
  • 0.71
  • 2009-06-30
  • 0.07
  • 0.81
  • 1.05
  • -41.67
  • 1.09
  • 2009-03-31
  • 0.38
  • 1.83
  • 1.80
  • -44.62
  • 1.86
  • 2008-12-31
  • 1.24
  • 1.09
  • 3.25
  • 4.84
  • 3.38
  • 2008-09-30
  • 0.24
  • 2.49
  • 3.10
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  • 3.16

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