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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成现金宝货币A 的基金机构持有 5.20亿份，占总份额的 2.52% ，个人投资者持有 201.16亿份，占总份额的 97.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 5.20
  • 2.52
  • 201.16
  • 97.48
  • 206.36
  • 2023-06-30
  • 16.20
  • 4.91
  • 313.51
  • 95.09
  • 329.71
  • 2022-12-31
  • 22.51
  • 6.87
  • 305.07
  • 93.13
  • 327.59
  • 2022-06-30
  • 18.97
  • 5.17
  • 348.33
  • 94.83
  • 367.31
  • 2021-12-31
  • 16.25
  • 4.71
  • 328.77
  • 95.29
  • 345.03
  • 2021-06-30
  • 10.29
  • 2.65
  • 378.13
  • 97.35
  • 388.42
  • 2020-12-31
  • 9.19
  • 2.14
  • 420.81
  • 97.86
  • 430.00
  • 2020-06-30
  • 10.39
  • 3.43
  • 292.57
  • 96.57
  • 302.96
  • 2019-12-31
  • 12.41
  • 4.09
  • 291.09
  • 95.91
  • 303.50
  • 2019-06-30
  • 17.13
  • 4.70
  • 346.90
  • 95.30
  • 364.03
  • 2018-12-31
  • 20.91
  • 7.85
  • 245.38
  • 92.15
  • 266.29
  • 2018-06-30
  • 28.10
  • 7.75
  • 334.32
  • 92.25
  • 362.41
  • 2017-12-31
  • 41.13
  • 10.88
  • 336.82
  • 89.12
  • 377.95
  • 2017-06-30
  • 51.44
  • 9.41
  • 495.32
  • 90.59
  • 546.76
  • 2016-12-31
  • 48.76
  • 6.30
  • 724.99
  • 93.70
  • 773.75
  • 2016-06-30
  • 66.15
  • 6.47
  • 955.96
  • 93.53
  • 1,022.11
  • 2015-12-31
  • 29.17
  • 2.28
  • 1,250.09
  • 97.72
  • 1,279.26
  • 2015-06-30
  • 47.91
  • 3.54
  • 1,304.96
  • 96.46
  • 1,352.87
  • 2014-12-31
  • 26.91
  • 1.41
  • 1,879.32
  • 98.59
  • 1,906.23
  • 2014-06-30
  • 44.22
  • 2.10
  • 2,060.68
  • 97.90
  • 2,104.90
  • 2013-12-31
  • 26.79
  • 2.57
  • 1,016.01
  • 97.43
  • 1,042.80
  • 2013-06-30
  • 49.16
  • 2.69
  • 1,778.05
  • 97.31
  • 1,827.21

大成现金宝货币A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 2.32亿元，比上期增加 12.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 492.77
  • 467.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 339.81
  • 379.59
  • 206.36
  • -16.16
  • 2.06
  • 2023-09-30
  • 479.36
  • 562.92
  • 246.15
  • -25.35
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 678.81
  • 673.38
  • 329.71
  • 1.67
  • 3.30
  • 2023-03-31
  • 706.04
  • 709.34
  • 324.28
  • -1.01
  • 3.24
  • 2022-12-31
  • 674.06
  • 674.72
  • 327.59
  • -0.20
  • 3.28
  • 2022-09-30
  • 740.19
  • 779.25
  • 328.25
  • -10.63
  • 3.28
  • 2022-06-30
  • 884.16
  • 844.78
  • 367.31
  • 12.01
  • 3.67
  • 2022-03-31
  • 830.94
  • 848.05
  • 327.92
  • -4.96
  • 3.28
  • 2021-12-31
  • 908.19
  • 909.45
  • 345.03
  • -0.36
  • 3.45
  • 2021-09-30
  • 992.27
  • 1034.40
  • 346.29
  • -10.85
  • 3.46
  • 2021-06-30
  • 879.40
  • 935.48
  • 388.42
  • -12.62
  • 3.88
  • 2021-03-31
  • 1399.41
  • 1384.90
  • 444.50
  • 3.37
  • 4.45
  • 2020-12-31
  • 1230.43
  • 1155.92
  • 430.00
  • 20.96
  • 4.30
  • 2020-09-30
  • 1229.43
  • 1176.89
  • 355.49
  • 17.34
  • 3.55
  • 2020-06-30
  • 758.51
  • 796.36
  • 302.96
  • -11.11
  • 3.03
  • 2020-03-31
  • 1385.60
  • 1348.29
  • 340.81
  • 12.29
  • 3.41
  • 2019-12-31
  • 688.74
  • 726.94
  • 303.50
  • -11.18
  • 3.04
  • 2019-09-30
  • 883.90
  • 906.22
  • 341.71
  • -6.13
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 1046.02
  • 1041.23
  • 364.03
  • 1.34
  • 3.64
  • 2019-03-31
  • 1019.93
  • 926.99
  • 359.23
  • 34.90
  • 3.59
  • 2018-12-31
  • 951.92
  • 1011.93
  • 266.29
  • -18.39
  • 2.66
  • 2018-09-30
  • 887.29
  • 923.40
  • 326.30
  • -9.96
  • 3.26
  • 2018-06-30
  • 1536.56
  • 1669.52
  • 362.41
  • -26.84
  • 3.62
  • 2018-03-31
  • 1945.83
  • 1828.41
  • 495.38
  • 31.07
  • 4.95
  • 2017-12-31
  • 1099.42
  • 1155.74
  • 377.95
  • -12.97
  • 3.78
  • 2017-09-30
  • 1351.55
  • 1464.03
  • 434.27
  • -20.57
  • 4.34
  • 2017-06-30
  • 1896.60
  • 1970.45
  • 546.76
  • -11.90
  • 5.47
  • 2017-03-31
  • 3307.49
  • 3460.63
  • 620.61
  • -19.79
  • 6.21
  • 2016-12-31
  • 4431.29
  • 4617.14
  • 773.75
  • -19.37
  • 7.74
  • 2016-09-30
  • 5296.84
  • 5359.35
  • 959.60
  • -6.12
  • 9.60
  • 2016-06-30
  • 8445.72
  • 8396.18
  • 1022.11
  • 5.09
  • 10.22
  • 2016-03-31
  • 6638.06
  • 6944.75
  • 972.57
  • -23.97
  • 9.73
  • 2015-12-31
  • 11982.59
  • 12165.48
  • 1279.26
  • -12.51
  • 12.79
  • 2015-09-30
  • 8595.75
  • 8486.48
  • 1462.14
  • 8.08
  • 14.62
  • 2015-06-30
  • 21117.83
  • 21637.19
  • 1352.87
  • -27.74
  • 13.53
  • 2015-03-31
  • 16665.65
  • 16699.64
  • 1872.24
  • -1.78
  • 18.72
  • 2014-12-31
  • 25509.76
  • 25644.45
  • 1906.23
  • -6.60
  • 19.06
  • 2014-09-30
  • 25247.35
  • 25311.34
  • 2040.92
  • -3.04
  • 20.41
  • 2014-06-30
  • 13186.25
  • 12321.98
  • 2104.90
  • 69.66
  • 21.05
  • 2014-03-31
  • 10706.99
  • 10509.17
  • 1240.63
  • 18.97
  • 12.41
  • 2013-12-31
  • 6397.84
  • 5976.46
  • 1042.80
  • 67.81
  • 10.43
  • 2013-09-30
  • 7411.17
  • 8616.95
  • 621.43
  • -65.99
  • 6.21
  • 2013-06-30
  • 7637.19
  • 6341.58
  • 1827.21
  • --
  • 18.27

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