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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实宝A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 69.18亿份，占总份额的 99.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.21
  • 0.30
  • 69.18
  • 99.70
  • 69.39
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 0.65
  • 76.78
  • 99.35
  • 77.28
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 92.12
  • 99.89
  • 92.22
  • 2019-06-30
  • 4.19
  • 3.80
  • 106.12
  • 96.20
  • 110.31
  • 2018-12-31
  • 3.24
  • 3.27
  • 95.98
  • 96.73
  • 99.22
  • 2018-06-30
  • 5.49
  • 4.65
  • 112.63
  • 95.35
  • 118.13
  • 2017-12-31
  • 5.12
  • 4.39
  • 111.48
  • 95.61
  • 116.60
  • 2017-06-30
  • 3.62
  • 2.42
  • 146.12
  • 97.58
  • 149.74
  • 2016-12-31
  • 192.00
  • 96.57
  • 6.83
  • 3.43
  • 198.83
  • 2016-06-30
  • 14.65
  • 4.31
  • 325.27
  • 95.69
  • 339.92
  • 2015-12-31
  • 7.66
  • 1.60
  • 470.04
  • 98.40
  • 477.70
  • 2015-06-30
  • 15.53
  • 3.29
  • 456.41
  • 96.71
  • 471.94
  • 2014-12-31
  • 11.95
  • 2.70
  • 430.63
  • 97.30
  • 442.59
  • 2014-06-30
  • 14.07
  • 2.62
  • 522.50
  • 97.38
  • 536.57

嘉实宝A 报告期末总份额 56.24亿份，比上期增加 -18.94%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -18.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 173.44
  • 186.58
  • 56.24
  • -18.94
  • 0.56
  • 2020-12-31
  • 174.93
  • 177.99
  • 69.39
  • -4.23
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 193.86
  • 198.70
  • 72.45
  • -6.26
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 201.48
  • 216.51
  • 77.28
  • -16.28
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 292.93
  • 292.84
  • 92.31
  • 0.09
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 147.22
  • 168.30
  • 92.22
  • -18.61
  • 0.92
  • 2019-09-30
  • 196.21
  • 193.20
  • 113.31
  • 2.72
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 414.44
  • 417.93
  • 110.31
  • -3.07
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 577.42
  • 562.85
  • 113.79
  • 14.69
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 390.49
  • 406.83
  • 99.22
  • -14.14
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • 599.11
  • 601.68
  • 115.55
  • -2.18
  • 1.16
  • 2018-06-30
  • 866.60
  • 897.27
  • 118.13
  • -20.61
  • 1.18
  • 2018-03-31
  • 1381.45
  • 1349.25
  • 148.80
  • 27.62
  • 1.49
  • 2017-12-31
  • 845.57
  • 884.51
  • 116.60
  • -25.03
  • 1.17
  • 2017-09-30
  • 767.41
  • 761.62
  • 155.53
  • 3.87
  • 1.56
  • 2017-06-30
  • 831.18
  • 833.27
  • 149.74
  • -1.38
  • 1.50
  • 2017-03-31
  • 709.90
  • 756.90
  • 151.83
  • -23.64
  • 1.52
  • 2016-12-31
  • 835.81
  • 944.57
  • 198.83
  • -35.36
  • 1.99
  • 2016-09-30
  • 1441.28
  • 1473.61
  • 307.59
  • -9.51
  • 3.08
  • 2016-06-30
  • 2457.45
  • 2539.63
  • 339.92
  • -19.47
  • 3.40
  • 2016-03-31
  • 2632.47
  • 2688.07
  • 422.10
  • -11.64
  • 4.22
  • 2015-12-31
  • 5977.02
  • 6491.59
  • 477.70
  • -51.86
  • 4.78
  • 2015-09-30
  • 5930.48
  • 5410.15
  • 992.27
  • 110.25
  • 9.92
  • 2015-06-30
  • 8506.12
  • 8599.63
  • 471.94
  • -16.54
  • 4.72
  • 2015-03-31
  • 4862.21
  • 4739.34
  • 565.45
  • 27.76
  • 5.65
  • 2014-12-31
  • 5029.01
  • 5017.18
  • 442.59
  • 2.75
  • 4.43
  • 2014-09-30
  • 8133.29
  • 8239.10
  • 430.76
  • -19.72
  • 4.31
  • 2014-06-30
  • 6963.79
  • 7405.76
  • 536.57
  • -45.17
  • 5.37
  • 2014-03-31
  • 7729.20
  • 8444.12
  • 978.54
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