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• 本期利润
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• 加权平均基金份额本期利润
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• 本期加权平均净值利润率（%）
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• 本期基金份额净值增长率（%）
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• 期末可供分配利润
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• 期末可供分配基金份额利润
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• 期末基金资产净值
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• 期末基金份额净值
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• 基金份额累计净值增长率（%）
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• 资产：

• 银行存款
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• 结算备付金
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• 存出保证金
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• 交易性金融资产
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• 其中：股票投资
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• 基金投资
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• 资产支持证券投资
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• 衍生金融资产
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• 买入返售金融资产
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• 应收证券清算款
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• 应收利息
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• 应收股利
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• 应收申购款
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• 其他资产
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• 资产总额
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• 负债：

• 短期借款
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• 交易性金融负债
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• 衍生金融负债
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• 卖出回购金融资产款
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• 应付证券清算款
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• 应付赎回款
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• 应付管理人报酬

• 应付托管费
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• 应付销售服务费
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• 应付交易费用
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• 应交税费
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• 应付利息
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• 应付利润
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• 其他负债

• 负债总额
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• 持有人权益：

• 实收基金
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• 持有人权益合计
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• 负债及持有人权益合计
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• 收入
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• 利息收入
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• 其中：存款利息收入
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• 债券利息收入
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• 资产支持证券利息收入
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• 买入返售金融资产收入
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• 投资收益
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• 其中：股票投资收益
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• 基金投资收益
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• 债券投资收益
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• 资产支持证券投资收益
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• 衍生工具收益
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• 股利收益
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• 公允价值变动收益
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• 汇总收益
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• 其它收入
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• 费用
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• 管理人报酬
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• 托管费
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• 销售服务费
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• 交易费用
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• 利息支出
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• 其中：卖出回购金融资产支出
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• 其他费用
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• 利润总额
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• 净利润
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