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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银纯债债券发起A/B 的基金机构持有 27.29亿份，占总份额的 75.50% ，个人投资者持有 8.85亿份，占总份额的 24.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 27.29
  • 75.50
  • 8.85
  • 24.50
  • 36.14
  • 2023-06-30
  • 35.94
  • 76.11
  • 11.28
  • 23.89
  • 47.22
  • 2022-12-31
  • 45.54
  • 74.52
  • 15.58
  • 25.48
  • 61.12
  • 2022-06-30
  • 127.79
  • 85.80
  • 21.16
  • 14.20
  • 148.94
  • 2021-12-31
  • 136.50
  • 85.93
  • 22.35
  • 14.07
  • 158.85
  • 2021-06-30
  • 62.33
  • 79.73
  • 15.85
  • 20.27
  • 78.18
  • 2020-12-31
  • 31.94
  • 73.56
  • 11.48
  • 26.44
  • 43.42
  • 2020-06-30
  • 20.79
  • 60.22
  • 13.73
  • 39.78
  • 34.52
  • 2019-12-31
  • 7.07
  • 70.71
  • 2.93
  • 29.29
  • 10.00
  • 2019-06-30
  • 3.71
  • 74.92
  • 1.24
  • 25.08
  • 4.95
  • 2018-12-31
  • 1.52
  • 63.96
  • 0.86
  • 36.04
  • 2.38
  • 2018-06-30
  • 4.43
  • 96.59
  • 0.16
  • 3.41
  • 4.58
  • 2017-12-31
  • 4.43
  • 96.15
  • 0.18
  • 3.85
  • 4.60
  • 2017-06-30
  • 4.47
  • 95.14
  • 0.23
  • 4.86
  • 4.70
  • 2016-12-31
  • 5.63
  • 94.39
  • 0.33
  • 5.61
  • 5.96
  • 2016-06-30
  • 5.72
  • 91.14
  • 0.56
  • 8.86
  • 6.28
  • 2015-12-31
  • 10.03
  • 92.52
  • 0.81
  • 7.48
  • 10.84
  • 2015-06-30
  • 1.44
  • 87.80
  • 0.20
  • 12.20
  • 1.64
  • 2014-12-31
  • 1.08
  • 83.62
  • 0.21
  • 16.38
  • 1.30
  • 2014-06-30
  • 1.28
  • 77.57
  • 0.37
  • 22.43
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 1.60
  • 65.55
  • 0.84
  • 34.45
  • 2.44
  • 2013-06-30
  • 2.43
  • 50.76
  • 2.35
  • 49.24
  • 4.78

交银纯债债券发起A/B 报告期末总份额 32.55亿份，比上期增加 -9.93%， 期末净资产 35.85亿元，比上期增加 -9.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 4.69
  • 8.28
  • 32.55
  • -9.93
  • 35.85
  • 2023-12-31
  • 4.92
  • 5.21
  • 36.14
  • -0.79
  • 39.68
  • 2023-09-30
  • 6.67
  • 17.46
  • 36.43
  • -22.86
  • 39.95
  • 2023-06-30
  • 7.64
  • 6.74
  • 47.22
  • 1.93
  • 51.84
  • 2023-03-31
  • 5.63
  • 20.43
  • 46.33
  • -24.20
  • 50.36
  • 2022-12-31
  • 3.62
  • 87.71
  • 61.12
  • -57.91
  • 65.02
  • 2022-09-30
  • 20.62
  • 24.35
  • 145.21
  • -2.51
  • 158.78
  • 2022-06-30
  • 15.93
  • 19.44
  • 148.94
  • -2.30
  • 161.20
  • 2022-03-31
  • 18.59
  • 24.99
  • 152.45
  • -4.03
  • 164.36
  • 2021-12-31
  • 42.99
  • 8.41
  • 158.85
  • 27.83
  • 171.41
  • 2021-09-30
  • 57.31
  • 11.22
  • 124.27
  • 58.96
  • 133.10
  • 2021-06-30
  • 26.20
  • 4.23
  • 78.18
  • 39.10
  • 84.16
  • 2021-03-31
  • 18.65
  • 5.86
  • 56.20
  • 29.45
  • 60.18
  • 2020-12-31
  • 10.13
  • 9.35
  • 43.42
  • 1.82
  • 46.38
  • 2020-09-30
  • 22.64
  • 14.53
  • 42.64
  • 23.51
  • 45.44
  • 2020-06-30
  • 20.52
  • 8.87
  • 34.52
  • 50.94
  • 37.08
  • 2020-03-31
  • 14.68
  • 1.81
  • 22.87
  • 128.77
  • 24.98
  • 2019-12-31
  • 4.29
  • 0.63
  • 10.00
  • 57.76
  • 10.80
  • 2019-09-30
  • 1.71
  • 0.32
  • 6.34
  • 28.05
  • 6.86
  • 2019-06-30
  • 3.65
  • 1.89
  • 4.95
  • 55.08
  • 5.35
  • 2019-03-31
  • 2.48
  • 1.67
  • 3.19
  • 34.09
  • 3.48
  • 2018-12-31
  • 2.21
  • 3.52
  • 2.38
  • -35.51
  • 2.61
  • 2018-09-30
  • 3.78
  • 4.67
  • 3.69
  • -19.46
  • 3.93
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 0.54
  • 4.58
  • -0.37
  • 4.75
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.60
  • -0.08
  • 4.70
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 4.60
  • -0.69
  • 4.62
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 4.63
  • -1.41
  • 4.68
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 4.70
  • -2.06
  • 4.71
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 1.20
  • 4.80
  • -19.49
  • 4.80
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 5.96
  • -7.29
  • 6.00
  • 2016-09-30
  • 0.27
  • 0.12
  • 6.43
  • 2.45
  • 6.69
  • 2016-06-30
  • 1.15
  • 6.25
  • 6.28
  • -44.82
  • 6.44
  • 2016-03-31
  • 3.60
  • 3.07
  • 11.37
  • 4.89
  • 12.10
  • 2015-12-31
  • 11.27
  • 8.52
  • 10.84
  • 33.90
  • 11.64
  • 2015-09-30
  • 9.75
  • 3.29
  • 8.10
  • 394.97
  • 8.74
  • 2015-06-30
  • 0.47
  • 0.09
  • 1.64
  • 30.02
  • 1.77
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.26
  • -2.99
  • 1.34
  • 2014-12-31
  • 1.16
  • 1.44
  • 1.30
  • -17.52
  • 1.38
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.57
  • -4.43
  • 1.71
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 1.65
  • -3.20
  • 1.73
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.83
  • 1.70
  • -30.39
  • 1.72
  • 2013-12-31
  • 1.27
  • 1.87
  • 2.44
  • -19.64
  • 2.42
  • 2013-09-30
  • 0.65
  • 2.39
  • 3.04
  • -36.44
  • 3.07
  • 2013-06-30
  • 3.21
  • 6.51
  • 4.78
  • -40.83
  • 4.84
  • 2013-03-31
  • 0.37
  • 7.21
  • 8.08
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