- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
万家3-5年政金债A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 76.18% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 23.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.08
- 76.18
- 0.02
- 23.82
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.08
- 59.33
- 0.05
- 40.67
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2020-12-31
- 2.48
- 99.11
- 0.02
- 0.89
- 2.50
- 2020-06-30
- 6.30
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 6.31
- 2019-12-31
- 1.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.93
- 2019-06-30
- 0.00
- 97.28
- 0.00
- 2.72
- 0.00
万家3-5年政金债A 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 -2.91%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -2.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -2.91
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -12.84
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -5.15
- 0.11
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.11
- -17.89
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.10
- 0.13
- -14.24
- 0.14
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.15
- -7.79
- 0.16
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.16
- 22.65
- 0.17
- 2021-03-31
- 0.13
- 2.50
- 0.13
- -94.67
- 0.14
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.00
- 2.50
- 0.80
- 2.63
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.83
- 2.48
- -60.65
- 2.55
- 2020-06-30
- 6.33
- 1.95
- 6.31
- 227.37
- 6.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- 0.07
- 2.10
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- -0.09
- 2.03
- 2019-09-30
- 1.93
- 0.00
- 1.93
- 95,054.39
- 2.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00