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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国联安沪深300ETF 的基金机构持有 1.72亿份,占总份额的 97.15% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 2.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.72
  • 97.15
  • 0.05
  • 2.85
  • 1.77
  • 2022-12-31
  • 4.76
  • 98.94
  • 0.05
  • 1.06
  • 4.81
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 96.24
  • 0.05
  • 3.76
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 1.22
  • 95.94
  • 0.05
  • 4.06
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 1.92
  • 96.20
  • 0.08
  • 3.80
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 2.84
  • 98.54
  • 0.04
  • 1.46
  • 2.89
  • 2020-06-30
  • 4.63
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.64

国联安沪深300ETF 报告期末总份额 4.27亿份,比上期增加 317.30%, 期末净资产 17.25亿元,比上期增加 290.32%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 3.40
  • 0.15
  • 4.27
  • 317.30
  • 17.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 1.02
  • -42.18
  • 4.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.77
  • -39.04
  • 7.84
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.91
  • 2.90
  • -39.64
  • 13.38
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.38
  • 4.81
  • 0.19
  • 21.19
  • 2022-09-30
  • 3.72
  • 0.25
  • 4.80
  • 258.79
  • 20.76
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.23
  • 1.34
  • 7.21
  • 6.71
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.25
  • -2.12
  • 5.84
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.28
  • 0.00
  • 6.93
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.79
  • 1.28
  • -36.07
  • 6.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 2.00
  • -21.01
  • 11.21
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.38
  • 2.53
  • -12.47
  • 13.53
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 2.89
  • -1.53
  • 15.90
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 1.78
  • 2.93
  • -36.84
  • 14.17
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 4.64
  • -6.52
  • 19.55
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 4.97
  • --
  • 18.33

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