- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富恒生香港上市生物科技ETF 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 13.17% ，个人投资者持有 1.38亿份，占总份额的 86.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.21
- 13.17
- 1.38
- 86.83
- 1.59
- 2023-06-30
- 0.16
- 16.26
- 0.80
- 83.74
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.39
- 29.25
- 0.95
- 70.75
- 1.34
汇添富恒生香港上市生物科技ETF 报告期末总份额 2.30亿份，比上期增加 44.62%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 13.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.81
- 0.10
- 2.30
- 44.62
- 1.40
- 2023-12-31
- 0.51
- 0.28
- 1.59
- 16.90
- 1.24
- 2023-09-30
- 0.80
- 0.40
- 1.36
- 41.62
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.17
- 0.09
- 0.96
- 9.08
- 0.77
- 2023-03-31
- 0.28
- 0.74
- 0.88
- -34.30
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.73
- 1.34
- -32.30
- 1.35
- 2022-09-30
- 0.23
- 1.28
- 1.98
- --
- 1.51