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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.1187
  • 1.1187
  • -0.0010
  • -0.09%
  • 2025-03-31
  • 1.1197
  • 1.1197
  • -0.0295
  • -2.57%
  • 2025-03-28
  • 1.1492
  • 1.1492
  • -0.0175
  • -1.50%
  • 2025-03-27
  • 1.1667
  • 1.1667
  • 0.0036
  • 0.31%
  • 2025-03-26
  • 1.1631
  • 1.1631
  • 0.0067
  • 0.58%
  • 2025-03-25
  • 1.1564
  • 1.1564
  • -0.0470
  • -3.91%
  • 2025-03-24
  • 1.2034
  • 1.2034
  • 0.0094
  • 0.79%
  • 2025-03-21
  • 1.1940
  • 1.1940
  • -0.0400
  • -3.24%
  • 2025-03-20
  • 1.2340
  • 1.2340
  • -0.0416
  • -3.26%
  • 2025-03-19
  • 1.2756
  • 1.2756
  • -0.0087
  • -0.68%
  • 2025-03-18
  • 1.2843
  • 1.2843
  • 0.0369
  • 2.96%
  • 2025-03-17
  • 1.2474
  • 1.2474
  • 0.0002
  • 0.02%
  • 2025-03-14
  • 1.2472
  • 1.2472
  • 0.0258
  • 2.11%
  • 2025-03-13
  • 1.2214
  • 1.2214
  • -0.0233
  • -1.87%
  • 2025-03-12
  • 1.2447
  • 1.2447
  • -0.0220
  • -1.74%
  • 2025-03-11
  • 1.2667
  • 1.2667
  • 0.0132
  • 1.05%
  • 2025-03-10
  • 1.2535
  • 1.2535
  • -0.0337
  • -2.62%
  • 2025-03-07
  • 1.2872
  • 1.2872
  • -0.0064
  • -0.49%
  • 2025-03-06
  • 1.2936
  • 1.2936
  • 0.0707
  • 5.78%
  • 2025-03-05
  • 1.2229
  • 1.2229
  • 0.0519
  • 4.43%
  • 2025-03-04
  • 1.1710
  • 1.1710
  • -0.0002
  • -0.02%
  • 2025-03-03
  • 1.1712
  • 1.1712
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  • -0.60%
  • 2025-02-28
  • 1.1783
  • 1.1783
  • -0.0660
  • -5.30%
  • 2025-02-27
  • 1.2443
  • 1.2443
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  • -1.85%
  • 2025-02-26
  • 1.2677
  • 1.2677
  • 0.0404
  • 3.29%
  • 2025-02-25
  • 1.2273
  • 1.2273
  • -0.0265
  • -2.11%
  • 2025-02-24
  • 1.2538
  • 1.2538
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  • -1.19%
  • 2025-02-21
  • 1.2689
  • 1.2689
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  • 7.46%
  • 2025-02-20
  • 1.1808
  • 1.1808
  • -0.0402
  • -3.29%
  • 2025-02-19
  • 1.2210
  • 1.2210
  • 0.0192
  • 1.60%

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