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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.1187
- 1.1187
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-03-31
- 1.1197
- 1.1197
- -0.0295
- -2.57%
- 2025-03-28
- 1.1492
- 1.1492
- -0.0175
- -1.50%
- 2025-03-27
- 1.1667
- 1.1667
- 0.0036
- 0.31%
- 2025-03-26
- 1.1631
- 1.1631
- 0.0067
- 0.58%
- 2025-03-25
- 1.1564
- 1.1564
- -0.0470
- -3.91%
- 2025-03-24
- 1.2034
- 1.2034
- 0.0094
- 0.79%
- 2025-03-21
- 1.1940
- 1.1940
- -0.0400
- -3.24%
- 2025-03-20
- 1.2340
- 1.2340
- -0.0416
- -3.26%
- 2025-03-19
- 1.2756
- 1.2756
- -0.0087
- -0.68%
- 2025-03-18
- 1.2843
- 1.2843
- 0.0369
- 2.96%
- 2025-03-17
- 1.2474
- 1.2474
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-03-14
- 1.2472
- 1.2472
- 0.0258
- 2.11%
- 2025-03-13
- 1.2214
- 1.2214
- -0.0233
- -1.87%
- 2025-03-12
- 1.2447
- 1.2447
- -0.0220
- -1.74%
- 2025-03-11
- 1.2667
- 1.2667
- 0.0132
- 1.05%
- 2025-03-10
- 1.2535
- 1.2535
- -0.0337
- -2.62%
- 2025-03-07
- 1.2872
- 1.2872
- -0.0064
- -0.49%
- 2025-03-06
- 1.2936
- 1.2936
- 0.0707
- 5.78%
- 2025-03-05
- 1.2229
- 1.2229
- 0.0519
- 4.43%
- 2025-03-04
- 1.1710
- 1.1710
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-03-03
- 1.1712
- 1.1712
- -0.0071
- -0.60%
- 2025-02-28
- 1.1783
- 1.1783
- -0.0660
- -5.30%
- 2025-02-27
- 1.2443
- 1.2443
- -0.0234
- -1.85%
- 2025-02-26
- 1.2677
- 1.2677
- 0.0404
- 3.29%
- 2025-02-25
- 1.2273
- 1.2273
- -0.0265
- -2.11%
- 2025-02-24
- 1.2538
- 1.2538
- -0.0151
- -1.19%
- 2025-02-21
- 1.2689
- 1.2689
- 0.0881
- 7.46%
- 2025-02-20
- 1.1808
- 1.1808
- -0.0402
- -3.29%
- 2025-02-19
- 1.2210
- 1.2210
- 0.0192
- 1.60%
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