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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.1237
- 1.1237
- 0.0018
- 0.16%
- 2025-03-31
- 1.1219
- 1.1219
- -0.0227
- -1.98%
- 2025-03-28
- 1.1446
- 1.1446
- -0.0101
- -0.87%
- 2025-03-27
- 1.1547
- 1.1547
- 0.0105
- 0.92%
- 2025-03-26
- 1.1442
- 1.1442
- 0.0125
- 1.10%
- 2025-03-25
- 1.1317
- 1.1317
- -0.0452
- -3.84%
- 2025-03-24
- 1.1769
- 1.1769
- 0.0155
- 1.33%
- 2025-03-21
- 1.1614
- 1.1614
- -0.0472
- -3.91%
- 2025-03-20
- 1.2086
- 1.2086
- -0.0242
- -1.96%
- 2025-03-19
- 1.2328
- 1.2328
- -0.0034
- -0.28%
- 2025-03-18
- 1.2362
- 1.2362
- 0.0422
- 3.53%
- 2025-03-17
- 1.1940
- 1.1940
- 0.0017
- 0.14%
- 2025-03-14
- 1.1923
- 1.1923
- 0.0329
- 2.84%
- 2025-03-13
- 1.1594
- 1.1594
- -0.0105
- -0.90%
- 2025-03-12
- 1.1699
- 1.1699
- -0.0150
- -1.27%
- 2025-03-11
- 1.1849
- 1.1849
- 0.0169
- 1.45%
- 2025-03-10
- 1.1680
- 1.1680
- -0.0315
- -2.63%
- 2025-03-07
- 1.1995
- 1.1995
- -0.0065
- -0.54%
- 2025-03-06
- 1.2060
- 1.2060
- 0.0522
- 4.52%
- 2025-03-05
- 1.1538
- 1.1538
- 0.0425
- 3.82%
- 2025-03-04
- 1.1113
- 1.1113
- -0.0149
- -1.32%
- 2025-03-03
- 1.1262
- 1.1262
- -0.0068
- -0.60%
- 2025-02-28
- 1.1330
- 1.1330
- -0.0616
- -5.16%
- 2025-02-27
- 1.1946
- 1.1946
- -0.0084
- -0.70%
- 2025-02-26
- 1.2030
- 1.2030
- 0.0437
- 3.77%
- 2025-02-25
- 1.1593
- 1.1593
- -0.0070
- -0.60%
- 2025-02-24
- 1.1663
- 1.1663
- -0.0161
- -1.36%
- 2025-02-21
- 1.1824
- 1.1824
- 0.0752
- 6.79%
- 2025-02-20
- 1.1072
- 1.1072
- -0.0230
- -2.04%
- 2025-02-19
- 1.1302
- 1.1302
- 0.0107
- 0.96%
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020111
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001909
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