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- 累计净值：
- 2.6032元
- 累计分红：
-
0.1213元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 4.00 亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 陆梦琦
- 上任日期：
- 2024-11-11
- 简历：
- 陆梦琦女士，伦敦大学学院数学与经济学学士、剑桥大学金融与经济学硕士。曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司，主要负责集团下属产业园区开发项目的投前审核与投中、投后运营管理。2022年12月入职华泰资管，主要从事基础设施REITs项目运营管理工作。自2024年11月11日起任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陆梦琦 |
- 姓名：
- 周南
- 上任日期：
- 2024-11-11
- 简历：
- 周南女士，北京大学金融学硕士。2014年7月进入华泰证券资产管理总部工作，主要从事企业资产证券化业务和公募REITs业务；作为项目现场负责人，主办发行了中联水泥租赁资产支持专项计划、太平人寿保单质押贷款证券化、扬州保障房信托收益权资产支持专项计划、葛洲坝绿色水电收费权证券化项目、蚂蚁金服花呗授信贷款系列等项目。具备5年以上基础设施项目投资经验。自2024年11月11日起任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
周南 |
- 姓名：
- 肖如嘉
- 上任日期：
- 2024-11-11
- 简历：
- 肖如嘉女士，清华大学土木系本科、清华大学工商管理硕士。曾任职于中建美国有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、万国数据服务有限公司，就职于华泰资管不动产基金部。曾从事基础设施及商业项目的前期开发及商务管理工作，曾从事数据中心投资并购及投后经营管理工作。2023年9月入职华泰资管，主要从事REITs项目运营管理工作。具备5年以上基础设施项目运营管理经验。自2024年11月11日起任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
肖如嘉 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.5826 |
2.6032 |
0.0474 |
1.85% |
| 2024-11-11 |
2.5560 |
2.5560 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
0.0360 |
| 2025-08-27 |
2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-02 |
0.0647 |
| 2025-04-25 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-05-06 |
0.0206 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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