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- 累计净值：
- 3.3040元
- 累计分红：
-
0.3681元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张鹏坤
- 上任日期：
- 2025-01-11
- 简历：
- 张鹏坤先生，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。自2018年起，先后就职于旭辉集团和龙湖集团租赁住房板块，从事不动产投资及资产管理工作深耕租赁住房领域，具有丰富的租赁住房投、融、管、退经验，任职期间主要负责上海、北京、杭州等地区大型租赁社区的投资及资产管理工作。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部。自2023年12月27日起任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年1月11日起任国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张鹏坤 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT |
4.11% |
35.99% |
2.03% |
2023-12-27~至今 |
- 姓名：
- 张晋
- 上任日期：
- 2024-05-17
- 简历：
- 张晋先生，中央财经大学精算学硕士，中国准精算师。曾就职于华鑫证券有限责任公司资产管理部-结构融资部、东方证券承销保荐有限公司创新与金融机构部、中泰证券股份有限公司债券与结构金融总部。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的不动产及基础设施投融资实操经验，涉及资产类型包括产业园、写字楼、商场、酒店、长租公寓、供热收费权、高速公路等。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司不动产投资部。自2024年5月17日起任国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张晋 |
- 姓名：
- 冯晓昀
- 上任日期：
- 2022-09-23
- 简历：
- 冯晓昀女士，复旦大学管理学学士，中国注册会计师，香港注册会计师。自2012年起，先后任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、上海复星高科技（集团）有限公司；2017年加入珠海万纬物流发展有限公司（万科物流地产板块），从事不动产资产运营管理及财务管理工作，负责南京、合肥、宁波、天津、无锡、常熟等地区项目公司全面资产运营管理及财务管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部。自2022年09月23日起任国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年01月13日起任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
冯晓昀 |
| 国泰海通济南能源供热REIT |
3.96% |
25.40% |
4.14% |
2025-01-13~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.9359 |
3.3040 |
0.0427 |
1.31% |
| 2024-12-31 |
3.0458 |
3.2586 |
0.0521 |
1.62% |
| 2024-06-30 |
2.9972 |
3.2100 |
0.0557 |
1.77% |
| 2023-12-31 |
3.0174 |
3.1562 |
0.0331 |
1.06% |
| 2023-06-30 |
3.0704 |
3.1221 |
0.0503 |
1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-28 |
0.1554 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-24 |
0.0740 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0870 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.0517 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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