| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.4901 | 5.8515 | 0.1458 | 2.59 |
| 2024-12-31 | 4.4830 | 5.7356 | 0.0360 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 4.8948 | 5.6736 | 0.0814 | 1.48 |
| 2023-12-31 | 5.0567 | 5.5911 | 0.0841 | 1.55 |
| 2023-06-30 | 5.2858 | 5.4951 | -2.2059 | -28.89 |
| 2022-12-31 | 7.6366 | 7.6366 | 0.0016 | 0.02 |
| 2022-11-03 | 7.6350 | 7.6350 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 8.79% |
| 2 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 8.76% |
| 3 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 8.58% |
| 4 | 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 8.55% |
| 5 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 5.62% |
| 6 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 5.60% |
| 7 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 5.05% |
| % | ||
截止:
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