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- 累计净值：
- 4.0117元
- 累计分红：
-
0.6269元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 9.00 亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
3.3848 |
4.0117 |
0.0286 |
0.72 |
| 2024-12-31 |
3.5175 |
3.9801 |
-0.1596 |
-3.88 |
| 2024-06-30 |
3.6594 |
4.1220 |
0.0406 |
1.00 |
| 2023-12-31 |
3.7971 |
4.0775 |
0.0393 |
0.97 |
| 2023-06-30 |
3.7605 |
4.0409 |
0.0366 |
0.92 |
| 2022-12-31 |
3.8962 |
3.9991 |
0.0604 |
1.53 |
| 2022-06-30 |
3.8373 |
3.9402 |
0.0216 |
0.55 |
| 2021-12-31 |
3.9165 |
3.9165 |
0.0365 |
0.94 |
| 2021-06-07 |
3.8800 |
3.8800 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
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