资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019264
- 易方达安瑞短债债券D
- 5302.75
- 5374.87
- 16.01%
- 2
- 017156
- 易方达岁丰添利债券(LOF)C
- 2720.24
- 4657.33
- 13.87%
- 3
- 006662
- 易方达安悦超短债债券A
- 4531.83
- 4595.73
- 13.69%
- 4
- 015822
- 易方达中证同业存单AAA指数7天持有
- 4128.48
- 4438.53
- 13.22%
- 5
- 000621
- 易方达现金增利货币B
- 3502.15
- 3502.15
- 10.43%
- 6
- 511360
- 海富通中证短融ETF
- 22.01
- 2483.31
- 7.40%
- 7
- 110051
- 易方达安和中短债债券A
- 2101.02
- 2214.26
- 6.59%
- 9
- 510310
- 易方达沪深300ETF
- 118.92
- 541.58
- 1.61%
- 10
- 159745
- 国泰中证全指建筑材料ETF
- 541.39
- 352.44
- 1.05%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019792
- 25国债19
- 9.20
- 922.99
- 2.75%
- 2
- 102298
- 国债2508
- 2.00
- 202.02
- 0.60%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例