首页> 华泰紫金科创3年封闭混合C
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累计净值:
1.3073元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
13.08亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.28 亿份
管 理 人:
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-07-23 1.3073 1.3073 -0.0196 -1.48
2021-07-22 1.3269 1.3269 -0.0084 -0.63
2021-07-21 1.3353 1.3353 0.0310 2.38
2021-07-20 1.3043 1.3043 0.0142 1.10
2021-07-19 1.2901 1.2901 0.0111 0.87
2021-07-16 1.2790 1.2790 -0.0415 -3.14
2021-07-15 1.3205 1.3205 0.0240 1.85
2021-07-14 1.2965 1.2965 -0.0123 -0.94
2021-07-13 1.3088 1.3088 -0.0024 -0.18
2021-07-12 1.3112 1.3112 0.0324 2.53
2021-07-09 1.2788 1.2788 0.0009 0.07
2021-07-08 1.2779 1.2779 -0.0120 -0.93
2021-07-07 1.2899 1.2899 0.0477 3.84
2021-07-06 1.2422 1.2422 -0.0278 -2.19
2021-07-05 1.2700 1.2700 -0.0034 -0.27
2021-07-02 1.2734 1.2734 -0.0448 -3.40
2021-07-01 1.3182 1.3182 0.0125 0.96
2021-06-30 1.3057 1.3057 0.0093 0.72
2021-06-29 1.2964 1.2964 0.0097 0.75
2021-06-28 1.2867 1.2867 0.0141 1.11
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