首页> 中银证券科技创新3年封闭混合
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累计净值:
1.0503元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
8.72亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
8.85 亿份
管 理 人:
中银国际证券股份有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-06-18 1.0503 1.0503 0.0145 1.40
2021-06-17 1.0358 1.0358 0.0200 1.97
2021-06-16 1.0158 1.0158 -0.0260 -2.50
2021-06-15 1.0418 1.0418 -0.0051 -0.49
2021-06-11 1.0469 1.0469 -0.0114 -1.08
2021-06-10 1.0583 1.0583 0.0088 0.84
2021-06-09 1.0495 1.0495 -0.0051 -0.48
2021-06-08 1.0546 1.0546 -0.0110 -1.03
2021-06-07 1.0656 1.0656 0.0049 0.46
2021-06-04 1.0607 1.0607 0.0044 0.42
2021-06-03 1.0563 1.0563 -0.0028 -0.26
2021-06-02 1.0591 1.0591 -0.0095 -0.89
2021-06-01 1.0686 1.0686 0.0067 0.63
2021-05-31 1.0619 1.0619 0.0165 1.58
2021-05-28 1.0454 1.0454 -0.0011 -0.11
2021-05-27 1.0465 1.0465 0.0128 1.24
2021-05-26 1.0337 1.0337 -0.0071 -0.68
2021-05-25 1.0408 1.0408 0.0182 1.78
2021-05-24 1.0226 1.0226 0.0081 0.80
2021-05-21 1.0145 1.0145 -0.0059 -0.58
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截止:2021-06-18

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