首页> 广发科创主题3年封闭混合
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累计净值:
2.5604元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
23.62亿元
涨跌幅:
-0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.89 亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-07-23 2.5604 2.5604 -0.0285 -1.10
2021-07-22 2.5889 2.5889 0.0603 2.38
2021-07-21 2.5286 2.5286 0.0661 2.68
2021-07-20 2.4625 2.4625 0.0185 0.76
2021-07-19 2.4440 2.4440 -0.0084 -0.34
2021-07-16 2.4524 2.4524 -0.0209 -0.85
2021-07-15 2.4733 2.4733 0.0239 0.98
2021-07-14 2.4494 2.4494 -0.0246 -0.99
2021-07-13 2.4740 2.4740 -0.0117 -0.47
2021-07-12 2.4857 2.4857 0.0816 3.39
2021-07-09 2.4041 2.4041 -0.0169 -0.70
2021-07-08 2.4210 2.4210 0.0404 1.70
2021-07-07 2.3806 2.3806 0.0779 3.38
2021-07-06 2.3027 2.3027 -0.0197 -0.85
2021-07-05 2.3224 2.3224 0.0278 1.21
2021-07-02 2.2946 2.2946 -0.0725 -3.06
2021-07-01 2.3671 2.3671 -0.0173 -0.73
2021-06-30 2.3844 2.3844 0.0358 1.52
2021-06-29 2.3486 2.3486 0.0100 0.43
2021-06-28 2.3386 2.3386 0.0126 0.54
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