- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
国金鑫新灵活配置(LOF) 的基金机构持有 0.63亿份,占总份额的 65.77% ,个人投资者持有 0.33亿份,占总份额的 34.23%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.63
- 65.77
- 0.33
- 34.23
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.11
- 78.97
- 0.03
- 21.03
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.15
- 92.73
- 0.01
- 7.27
- 0.16
- 2019-12-31
- 1.51
- 99.12
- 0.01
- 0.88
- 1.53
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.06
- 85.11
- 0.01
- 14.89
- 0.07
- 2018-06-30
- 0.69
- 98.38
- 0.01
- 1.62
- 0.70
- 2017-12-31
- 1.77
- 99.14
- 0.02
- 0.86
- 1.79
- 2017-06-30
- 1.77
- 98.96
- 0.02
- 1.04
- 1.79
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2015-12-31
- 0.01
- 5.88
- 0.24
- 94.12
- 0.25
国金鑫新灵活配置(LOF) 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -74.36%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -74.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.02
- -74.36
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.88
- 0.08
- -91.39
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.76
- 0.26
- 0.96
- 108.14
- 0.76
- 2023-03-31
- 0.38
- 0.06
- 0.46
- 228.16
- 0.38
- 2022-12-31
- 0.12
- 0.00
- 0.14
- 775.65
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 3.25
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.11
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -3.32
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.15
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 13.28
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.13
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 5.61
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.38
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.15
- 0.01
- -91.34
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.16
- -25.18
- 0.16
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.31
- 0.21
- -85.99
- 0.21
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.53
- -0.03
- 1.56
- 2019-09-30
- 1.52
- 0.00
- 1.53
- 12,338.01
- 1.47
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -19.66
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.02
- -78.53
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -1.44
- 0.07
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.63
- 0.07
- -89.65
- 0.07
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- -0.36
- 0.78
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.09
- 0.70
- -60.77
- 0.82
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- -0.03
- 2.20
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- -0.14
- 2.08
- 2017-06-30
- 0.39
- 0.01
- 1.79
- 26.94
- 1.97
- 2017-03-31
- 1.38
- 0.02
- 1.41
- 2,942.41
- 1.44
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.98
- 0.05
- -95.50
- 0.05
- 2016-09-30
- 0.98
- 0.03
- 1.03
- 1,145.75
- 1.04
- 2016-06-30
- 0.40
- 0.42
- 0.08
- -21.59
- 0.08
- 2016-03-31
- 0.40
- 0.55
- 0.11
- -58.36
- 0.11
- 2015-12-31
- 0.29
- 0.30
- 0.25
- -4.73
- 0.25
- 2015-09-30
- 0.00
- 1.78
- 0.27
- --
- 0.27