- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银主题策略混合A 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 0.94% ,个人投资者持有 2.29亿份,占总份额的 99.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.94
- 2.29
- 99.06
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.98
- 2.25
- 99.02
- 2.27
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.96
- 2.32
- 99.04
- 2.34
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.74
- 2.30
- 98.26
- 2.34
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.89
- 2.32
- 99.11
- 2.34
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.40
- 2.87
- 99.60
- 2.88
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.07
- 3.40
- 99.93
- 3.41
- 2020-06-30
- 0.05
- 1.26
- 3.84
- 98.74
- 3.89
- 2019-12-31
- 0.06
- 1.11
- 4.88
- 98.89
- 4.94
- 2019-06-30
- 0.06
- 1.00
- 5.65
- 99.00
- 5.71
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.42
- 99.99
- 5.42
- 2018-06-30
- 0.04
- 0.64
- 5.45
- 99.36
- 5.48
- 2017-12-31
- 0.56
- 8.59
- 5.95
- 91.41
- 6.51
- 2017-06-30
- 0.51
- 6.90
- 6.87
- 93.10
- 7.38
- 2016-12-31
- 0.51
- 6.51
- 7.33
- 93.49
- 7.84
- 2016-06-30
- 1.60
- 17.08
- 7.78
- 82.92
- 9.39
- 2015-12-31
- 2.15
- 21.81
- 7.70
- 78.19
- 9.84
- 2015-06-30
- 1.60
- 15.70
- 8.58
- 84.30
- 10.18
- 2014-12-31
- 0.03
- 1.79
- 1.70
- 98.21
- 1.73
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.77
- 99.94
- 0.77
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.77
- 99.94
- 0.77
- 2013-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.07
- 99.95
- 1.07
- 2012-12-31
- 0.07
- 3.64
- 1.91
- 96.36
- 1.99
- 2012-06-30
- 0.09
- 4.16
- 2.13
- 95.84
- 2.22
- 2011-12-31
- 1.28
- 20.23
- 5.04
- 79.77
- 6.32
工银主题策略混合A 报告期末总份额 2.26亿份,比上期增加 -2.25%, 期末净资产 6.12亿元,比上期增加 -13.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.17
- 2.26
- -2.25
- 6.12
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.07
- 2.31
- 1.25
- 7.08
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.07
- 2.28
- 0.38
- 7.22
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.09
- 2.27
- -0.38
- 8.36
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.12
- 2.28
- -2.56
- 8.30
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.09
- 2.34
- 1.56
- 8.20
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.16
- 2.30
- -1.47
- 8.53
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.15
- 2.34
- -0.57
- 9.84
- 2022-03-31
- 0.18
- 0.16
- 2.35
- 0.47
- 9.51
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.55
- 2.34
- -11.71
- 11.84
- 2021-09-30
- 0.72
- 0.95
- 2.65
- -7.97
- 14.20
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.51
- 2.88
- -8.37
- 14.57
- 2021-03-31
- 1.55
- 1.81
- 3.14
- -7.75
- 12.69
- 2020-12-31
- 1.38
- 1.11
- 3.41
- 8.34
- 16.50
- 2020-09-30
- 0.35
- 1.09
- 3.14
- -19.18
- 11.29
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.59
- 3.89
- -11.15
- 11.33
- 2020-03-31
- 0.36
- 0.92
- 4.38
- -11.33
- 9.44
- 2019-12-31
- 0.13
- 0.51
- 4.94
- -7.06
- 10.42
- 2019-09-30
- 0.18
- 0.58
- 5.31
- -6.95
- 10.14
- 2019-06-30
- 0.80
- 0.81
- 5.71
- -0.24
- 10.30
- 2019-03-31
- 0.84
- 0.54
- 5.73
- 5.61
- 10.81
- 2018-12-31
- 0.13
- 0.17
- 5.42
- -0.89
- 7.25
- 2018-09-30
- 0.13
- 0.15
- 5.47
- -0.27
- 8.75
- 2018-06-30
- 0.13
- 0.75
- 5.48
- -10.18
- 10.10
- 2018-03-31
- 0.13
- 0.53
- 6.11
- -6.22
- 12.47
- 2017-12-31
- 0.15
- 0.59
- 6.51
- -6.30
- 13.95
- 2017-09-30
- 0.24
- 0.67
- 6.95
- -5.79
- 15.12
- 2017-06-30
- 0.15
- 0.36
- 7.38
- -2.69
- 14.47
- 2017-03-31
- 0.17
- 0.43
- 7.58
- -3.31
- 14.80
- 2016-12-31
- 0.23
- 1.14
- 7.84
- -10.39
- 14.79
- 2016-09-30
- 0.61
- 1.25
- 8.75
- -6.82
- 18.05
- 2016-06-30
- 0.73
- 2.32
- 9.39
- -14.53
- 19.59
- 2016-03-31
- 2.82
- 1.68
- 10.98
- 11.60
- 22.05
- 2015-12-31
- 4.06
- 4.65
- 9.84
- -5.63
- 26.70
- 2015-09-30
- 7.36
- 7.11
- 10.43
- 2.46
- 20.66
- 2015-06-30
- 20.50
- 12.65
- 10.18
- 337.35
- 29.07
- 2015-03-31
- 3.64
- 3.05
- 2.33
- 34.18
- 5.36
- 2014-12-31
- 2.13
- 1.33
- 1.73
- 84.67
- 2.82
- 2014-09-30
- 0.36
- 0.19
- 0.94
- 21.76
- 1.54
- 2014-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.77
- -0.37
- 1.04
- 2014-03-31
- 0.16
- 0.16
- 0.77
- 0.27
- 0.97
- 2013-12-31
- 0.08
- 0.15
- 0.77
- -8.00
- 0.98
- 2013-09-30
- 0.11
- 0.33
- 0.84
- -21.29
- 1.10
- 2013-06-30
- 0.06
- 0.65
- 1.07
- -35.42
- 1.16
- 2013-03-31
- 0.02
- 0.35
- 1.65
- -16.86
- 1.66
- 2012-12-31
- 0.01
- 0.12
- 1.99
- -4.89
- 1.93
- 2012-09-30
- 0.03
- 0.16
- 2.09
- -5.91
- 1.98
- 2012-06-30
- 0.04
- 0.59
- 2.22
- -19.95
- 2.18
- 2012-03-31
- 0.03
- 3.58
- 2.77
- -56.13
- 2.65
- 2011-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.32
- --
- 6.16