- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国富亚洲机会股票(QDII) 的基金机构持有 1.31亿份,占总份额的 76.06% ,个人投资者持有 0.41亿份,占总份额的 23.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.31
- 76.06
- 0.41
- 23.94
- 1.72
- 2023-06-30
- 1.27
- 75.15
- 0.42
- 24.85
- 1.69
- 2022-12-31
- 1.23
- 46.75
- 1.41
- 53.25
- 2.64
- 2022-06-30
- 2.34
- 54.28
- 1.97
- 45.72
- 4.30
- 2021-12-31
- 4.54
- 73.51
- 1.64
- 26.49
- 6.18
- 2021-06-30
- 4.22
- 86.27
- 0.67
- 13.73
- 4.89
- 2020-12-31
- 4.03
- 96.68
- 0.14
- 3.32
- 4.16
- 2020-06-30
- 3.49
- 97.33
- 0.10
- 2.67
- 3.58
- 2019-12-31
- 3.49
- 97.31
- 0.10
- 2.69
- 3.58
- 2019-06-30
- 3.49
- 96.65
- 0.12
- 3.35
- 3.61
- 2018-12-31
- 3.70
- 96.59
- 0.13
- 3.41
- 3.83
- 2018-06-30
- 3.92
- 96.34
- 0.15
- 3.66
- 4.07
- 2017-12-31
- 3.92
- 95.32
- 0.19
- 4.68
- 4.11
- 2017-06-30
- 3.92
- 95.69
- 0.18
- 4.31
- 4.10
- 2016-12-31
- 3.64
- 94.68
- 0.20
- 5.32
- 3.85
- 2016-06-30
- 3.42
- 97.40
- 0.09
- 2.60
- 3.51
- 2015-12-31
- 0.00
- 5.14
- 0.08
- 94.86
- 0.09
- 2015-06-30
- 0.00
- 4.44
- 0.10
- 95.56
- 0.10
- 2014-12-31
- 0.01
- 3.12
- 0.17
- 96.88
- 0.18
- 2014-06-30
- 0.02
- 7.45
- 0.25
- 92.55
- 0.27
- 2013-12-31
- 0.03
- 7.01
- 0.39
- 92.99
- 0.42
- 2013-06-30
- 0.07
- 11.22
- 0.56
- 88.78
- 0.63
- 2012-12-31
- 0.02
- 4.10
- 0.58
- 95.90
- 0.60
- 2012-06-30
- 0.18
- 13.08
- 1.21
- 86.92
- 1.39
国富亚洲机会股票(QDII) 报告期末总份额 2.29亿份,比上期增加 32.94%, 期末净资产 2.71亿元,比上期增加 34.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.66
- 0.09
- 2.29
- 32.94
- 2.71
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 1.72
- -0.23
- 2.02
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.02
- 1.73
- 2.13
- 2.06
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.28
- 1.69
- -6.34
- 2.06
- 2023-03-31
- 0.22
- 1.05
- 1.81
- -31.61
- 2.28
- 2022-12-31
- 1.01
- 1.84
- 2.64
- -23.95
- 3.18
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.85
- 3.47
- -19.36
- 3.80
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.72
- 4.30
- -11.57
- 5.66
- 2022-03-31
- 0.68
- 1.99
- 4.87
- -21.26
- 5.93
- 2021-12-31
- 0.95
- 0.09
- 6.18
- 16.13
- 9.27
- 2021-09-30
- 0.77
- 0.34
- 5.32
- 8.76
- 8.61
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.11
- 4.89
- 1.41
- 9.09
- 2021-03-31
- 0.80
- 0.14
- 4.83
- 15.89
- 8.43
- 2020-12-31
- 0.60
- 0.03
- 4.16
- 15.90
- 7.17
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.03
- 3.59
- 0.29
- 5.36
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.02
- 3.58
- 0.08
- 4.78
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.04
- 3.58
- -0.12
- 3.82
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 3.58
- -0.39
- 3.98
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.03
- 3.60
- -0.29
- 3.54
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.02
- 3.61
- -0.24
- 3.52
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.23
- 3.62
- -5.52
- 3.53
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 3.83
- -0.15
- 3.20
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.25
- 3.83
- -5.72
- 3.62
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.03
- 4.07
- -0.15
- 4.11
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.07
- 4.07
- -0.93
- 4.27
- 2017-12-31
- 0.04
- 0.03
- 4.11
- 0.21
- 4.25
- 2017-09-30
- 0.04
- 0.03
- 4.10
- 0.18
- 4.27
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.03
- 4.10
- -0.41
- 3.89
- 2017-03-31
- 0.32
- 0.06
- 4.11
- 6.82
- 3.81
- 2016-12-31
- 0.08
- 0.11
- 3.85
- -0.87
- 3.27
- 2016-09-30
- 0.42
- 0.04
- 3.88
- 10.76
- 3.32
- 2016-06-30
- 3.42
- 0.01
- 3.51
- 3,760.08
- 2.62
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 3.83
- 0.07
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- -5.91
- 0.07
- 2015-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.09
- -8.20
- 0.07
- 2015-06-30
- 0.07
- 0.11
- 0.10
- -27.90
- 0.10
- 2015-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.14
- -21.90
- 0.15
- 2014-12-31
- 0.32
- 0.36
- 0.18
- -20.10
- 0.19
- 2014-09-30
- 0.07
- 0.11
- 0.23
- -16.45
- 0.24
- 2014-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.27
- -23.71
- 0.30
- 2014-03-31
- 0.02
- 0.08
- 0.35
- -15.06
- 0.37
- 2013-12-31
- 0.04
- 0.21
- 0.42
- -29.18
- 0.42
- 2013-09-30
- 0.19
- 0.24
- 0.59
- -6.94
- 0.58
- 2013-06-30
- 0.15
- 0.10
- 0.63
- 8.00
- 0.61
- 2013-03-31
- 0.22
- 0.24
- 0.58
- -2.65
- 0.61
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.60
- -37.73
- 0.63
- 2012-09-30
- 0.00
- 0.43
- 0.96
- -30.65
- 0.99
- 2012-06-30
- 0.00
- 1.89
- 1.39
- --
- 1.34