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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中海稳健收益债券 的基金机构持有 4.51亿份，占总份额的 96.70% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 3.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.51
  • 96.70
  • 0.15
  • 3.30
  • 4.66
  • 2023-06-30
  • 6.24
  • 97.60
  • 0.15
  • 2.40
  • 6.39
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 33.41
  • 0.28
  • 66.59
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.17
  • 99.93
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.20
  • 99.94
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 52.24
  • 0.21
  • 47.76
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 68.79
  • 0.17
  • 31.21
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 69.74
  • 0.25
  • 30.26
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 1.13
  • 67.11
  • 0.55
  • 32.89
  • 1.68
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 66.88
  • 0.19
  • 33.12
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 59.01
  • 0.20
  • 40.99
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 49.33
  • 0.21
  • 50.67
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 46.62
  • 0.24
  • 53.38
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 42.20
  • 0.29
  • 57.80
  • 0.50
  • 2016-12-31
  • 1.96
  • 85.48
  • 0.33
  • 14.52
  • 2.29
  • 2016-06-30
  • 6.72
  • 94.77
  • 0.37
  • 5.23
  • 7.09
  • 2015-12-31
  • 9.71
  • 96.46
  • 0.36
  • 3.54
  • 10.07
  • 2015-06-30
  • 0.32
  • 46.79
  • 0.37
  • 53.21
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 0.36
  • 42.19
  • 0.50
  • 57.81
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 0.36
  • 40.46
  • 0.54
  • 59.54
  • 0.90
  • 2013-12-31
  • 0.45
  • 40.72
  • 0.65
  • 59.28
  • 1.10
  • 2013-06-30
  • 0.56
  • 40.86
  • 0.81
  • 59.14
  • 1.36
  • 2012-12-31
  • 1.51
  • 61.01
  • 0.97
  • 38.99
  • 2.48
  • 2012-06-30
  • 1.52
  • 56.29
  • 1.18
  • 43.71
  • 2.70
  • 2011-12-31
  • 1.47
  • 50.94
  • 1.41
  • 49.06
  • 2.88
  • 2011-06-30
  • 3.02
  • 64.46
  • 1.67
  • 35.54
  • 4.69
  • 2010-12-31
  • 6.61
  • 74.44
  • 2.27
  • 25.56
  • 8.88
  • 2010-06-30
  • 4.00
  • 70.72
  • 1.66
  • 29.28
  • 5.66
  • 2009-12-31
  • 9.67
  • 84.89
  • 1.72
  • 15.11
  • 11.39
  • 2009-06-30
  • 8.74
  • 79.10
  • 2.31
  • 20.90
  • 11.05
  • 2008-12-31
  • 17.61
  • 73.95
  • 6.20
  • 26.05
  • 23.81
  • 2008-06-30
  • 20.68
  • 82.60
  • 4.36
  • 17.40
  • 25.04

中海稳健收益债券 报告期末总份额 4.24亿份，比上期增加 -9.06%， 期末净资产 4.48亿元，比上期增加 -8.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 4.24
  • -9.06
  • 4.48
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.83
  • 4.66
  • -28.13
  • 4.91
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 6.48
  • 1.40
  • 7.12
  • 2023-06-30
  • 7.26
  • 1.14
  • 6.39
  • 2,313.84
  • 7.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.26
  • -37.64
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 0.09
  • 0.42
  • 71.28
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.25
  • 43.17
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.70
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.18
  • -8.06
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.38
  • 0.20
  • -36.51
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.31
  • -29.55
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.01
  • 0.44
  • 111.42
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 0.21
  • -60.80
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.03
  • 0.53
  • 187.93
  • 0.63
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.19
  • -77.72
  • 0.22
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.36
  • 0.83
  • -17.22
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.41
  • 1.09
  • 1.00
  • -40.18
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 0.06
  • 1.68
  • 76.37
  • 1.89
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.01
  • 0.95
  • 65.52
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.57
  • -2.84
  • 0.63
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.12
  • 0.59
  • 19.19
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.83
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.22
  • 0.49
  • 20.22
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.13
  • 0.41
  • -2.43
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.42
  • -7.76
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.45
  • -4.47
  • 0.45
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.47
  • -5.23
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • -3.99
  • 0.50
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 1.82
  • 0.52
  • -77.36
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 4.11
  • 2.29
  • -64.16
  • 2.31
  • 2016-09-30
  • 0.49
  • 1.20
  • 6.39
  • -9.94
  • 6.65
  • 2016-06-30
  • 6.32
  • 1.10
  • 7.09
  • 278.09
  • 7.32
  • 2016-03-31
  • 1.36
  • 9.55
  • 1.88
  • -81.37
  • 1.93
  • 2015-12-31
  • 9.56
  • 0.06
  • 10.07
  • 1,653.77
  • 12.88
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.57
  • -16.90
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.69
  • -14.72
  • 0.86
  • 2015-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.81
  • -5.98
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.86
  • -2.53
  • 0.99
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.88
  • -1.75
  • 1.02
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.90
  • -3.60
  • 0.98
  • 2014-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.93
  • -14.91
  • 0.99
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.10
  • -11.80
  • 1.14
  • 2013-09-30
  • 0.67
  • 0.79
  • 1.24
  • -8.74
  • 1.32
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 1.38
  • 1.36
  • -49.16
  • 1.43
  • 2013-03-31
  • 1.24
  • 1.04
  • 2.68
  • 8.16
  • 2.81
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.48
  • -3.95
  • 2.61
  • 2012-09-30
  • 0.23
  • 0.35
  • 2.58
  • -4.33
  • 2.67
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 2.70
  • -5.33
  • 2.80
  • 2012-03-31
  • 0.15
  • 0.19
  • 2.85
  • -1.15
  • 2.87
  • 2011-12-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 2.88
  • -6.16
  • 2.89
  • 2011-09-30
  • 0.08
  • 1.69
  • 3.07
  • -34.45
  • 2.99
  • 2011-06-30
  • 0.10
  • 2.00
  • 4.69
  • -28.88
  • 4.73
  • 2011-03-31
  • 0.47
  • 2.75
  • 6.59
  • -25.76
  • 6.76
  • 2010-12-31
  • 3.06
  • 3.16
  • 8.88
  • -1.04
  • 9.61
  • 2010-09-30
  • 3.93
  • 0.62
  • 8.97
  • 58.49
  • 9.59
  • 2010-06-30
  • 1.11
  • 3.08
  • 5.66
  • -25.87
  • 5.74
  • 2010-03-31
  • 2.65
  • 6.41
  • 7.63
  • -33.00
  • 7.77
  • 2009-12-31
  • 7.65
  • 2.59
  • 11.39
  • 79.92
  • 12.83
  • 2009-09-30
  • 1.28
  • 6.00
  • 6.33
  • -42.71
  • 6.81
  • 2009-06-30
  • 1.00
  • 5.86
  • 11.05
  • -30.53
  • 11.72
  • 2009-03-31
  • 9.74
  • 17.64
  • 15.91
  • -33.18
  • 17.18
  • 2008-12-31
  • 11.00
  • 15.87
  • 23.81
  • -16.97
  • 25.88
  • 2008-09-30
  • 9.84
  • 6.20
  • 28.68
  • --
  • 29.83

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