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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中海货币A 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 23.82% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 76.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 23.82
  • 1.81
  • 76.18
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 5.18
  • 2.11
  • 94.82
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 14.32
  • 1.82
  • 85.68
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 12.25
  • 1.36
  • 87.75
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 22.64
  • 1.14
  • 77.36
  • 1.47
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 9.94
  • 1.40
  • 90.06
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.79
  • 1.59
  • 99.21
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 1.49
  • 1.94
  • 98.51
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 2.57
  • 2.80
  • 97.43
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 1.61
  • 3.60
  • 98.39
  • 3.66
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 2.20
  • 7.43
  • 97.80
  • 7.60
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 1.37
  • 6.17
  • 98.63
  • 6.26
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 3.33
  • 7.61
  • 96.67
  • 7.87
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 7.56
  • 1.33
  • 92.44
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 4.39
  • 2.88
  • 95.61
  • 3.01
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 5.00
  • 2.03
  • 95.00
  • 2.14
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.48
  • 3.04
  • 98.52
  • 3.09
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 3.37
  • 3.65
  • 96.63
  • 3.78
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 2.40
  • 2.82
  • 97.60
  • 2.89
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 3.18
  • 2.83
  • 96.82
  • 2.93
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 4.45
  • 2.25
  • 95.55
  • 2.35
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 3.45
  • 1.71
  • 96.55
  • 1.78
  • 2012-12-31
  • 0.34
  • 5.07
  • 6.37
  • 94.93
  • 6.71
  • 2012-06-30
  • 0.23
  • 5.30
  • 4.13
  • 94.70
  • 4.36
  • 2011-12-31
  • 0.10
  • 1.94
  • 4.95
  • 98.06
  • 5.05
  • 2011-06-30
  • 0.06
  • 8.60
  • 0.63
  • 91.40
  • 0.69
  • 2010-12-31
  • 0.02
  • 2.36
  • 0.83
  • 97.64
  • 0.85

中海货币A 报告期末总份额 1.89亿份，比上期增加 -20.71%， 期末净资产 1.89亿元，比上期增加 -20.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.71
  • 1.20
  • 1.89
  • -20.71
  • 1.89
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 1.95
  • 2.38
  • -4.65
  • 2.38
  • 2023-09-30
  • 2.00
  • 1.73
  • 2.49
  • 12.11
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 1.38
  • 1.38
  • 2.22
  • 0.02
  • 2.22
  • 2023-03-31
  • 2.11
  • 2.01
  • 2.22
  • 4.83
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 2.71
  • 2.08
  • 2.12
  • 42.52
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.45
  • 1.49
  • -4.06
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 2.36
  • 2.15
  • 1.55
  • 16.01
  • 1.55
  • 2022-03-31
  • 0.81
  • 0.95
  • 1.34
  • -9.30
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 0.77
  • 1.47
  • -6.01
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 1.13
  • 1.11
  • 1.57
  • 0.94
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.55
  • 1.55
  • 3.32
  • 1.55
  • 2021-03-31
  • 0.74
  • 0.83
  • 1.50
  • -5.95
  • 1.50
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 0.78
  • 1.60
  • -4.31
  • 1.60
  • 2020-09-30
  • 0.49
  • 0.78
  • 1.67
  • -14.95
  • 1.67
  • 2020-06-30
  • 0.53
  • 0.99
  • 1.97
  • -18.93
  • 1.97
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 1.46
  • 2.42
  • -15.76
  • 2.42
  • 2019-12-31
  • 2.13
  • 2.13
  • 2.88
  • 0.07
  • 2.88
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 1.28
  • 2.88
  • -21.44
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 0.92
  • 2.44
  • 3.66
  • -29.39
  • 3.66
  • 2019-03-31
  • 2.83
  • 5.25
  • 5.19
  • -31.77
  • 5.19
  • 2018-12-31
  • 8.21
  • 11.56
  • 7.60
  • -30.63
  • 7.60
  • 2018-09-30
  • 16.95
  • 12.25
  • 10.96
  • 75.04
  • 10.96
  • 2018-06-30
  • 8.91
  • 6.85
  • 6.26
  • 49.01
  • 6.26
  • 2018-03-31
  • 7.09
  • 10.75
  • 4.20
  • -46.62
  • 4.20
  • 2017-12-31
  • 12.59
  • 11.35
  • 7.87
  • 18.76
  • 7.87
  • 2017-09-30
  • 6.59
  • 1.40
  • 6.63
  • 359.62
  • 6.63
  • 2017-06-30
  • 0.84
  • 1.11
  • 1.44
  • -16.01
  • 1.44
  • 2017-03-31
  • 0.60
  • 1.90
  • 1.72
  • -43.02
  • 1.72
  • 2016-12-31
  • 4.16
  • 3.80
  • 3.01
  • 13.66
  • 3.01
  • 2016-09-30
  • 1.73
  • 1.22
  • 2.65
  • 23.87
  • 2.65
  • 2016-06-30
  • 1.49
  • 1.79
  • 2.14
  • -12.31
  • 2.14
  • 2016-03-31
  • 1.92
  • 2.57
  • 2.44
  • -20.97
  • 2.44
  • 2015-12-31
  • 5.94
  • 6.95
  • 3.09
  • -24.62
  • 3.09
  • 2015-09-30
  • 10.79
  • 10.48
  • 4.09
  • 8.37
  • 4.09
  • 2015-06-30
  • 14.20
  • 14.78
  • 3.78
  • -13.40
  • 3.78
  • 2015-03-31
  • 11.43
  • 9.96
  • 4.36
  • 50.82
  • 4.36
  • 2014-12-31
  • 7.12
  • 7.38
  • 2.89
  • -8.27
  • 2.89
  • 2014-09-30
  • 7.48
  • 7.26
  • 3.15
  • 7.76
  • 3.15
  • 2014-06-30
  • 8.27
  • 8.54
  • 2.93
  • -8.50
  • 2.93
  • 2014-03-31
  • 2.72
  • 1.87
  • 3.20
  • 36.10
  • 3.20
  • 2013-12-31
  • 7.77
  • 6.75
  • 2.35
  • 76.68
  • 2.35
  • 2013-09-30
  • 0.57
  • 1.02
  • 1.33
  • -25.11
  • 1.33
  • 2013-06-30
  • 1.87
  • 2.71
  • 1.78
  • -32.14
  • 1.78
  • 2013-03-31
  • 1.80
  • 5.89
  • 2.62
  • -60.99
  • 2.62
  • 2012-12-31
  • 13.46
  • 11.85
  • 6.71
  • 31.57
  • 6.71
  • 2012-09-30
  • 8.10
  • 7.36
  • 5.10
  • 16.83
  • 5.10
  • 2012-06-30
  • 8.04
  • 8.37
  • 4.36
  • -7.19
  • 4.36
  • 2012-03-31
  • 21.43
  • 21.77
  • 4.70
  • -6.82
  • 4.70
  • 2011-12-31
  • 13.37
  • 11.63
  • 5.05
  • 52.67
  • 5.05
  • 2011-09-30
  • 10.25
  • 7.64
  • 3.31
  • 376.72
  • 3.31
  • 2011-06-30
  • 4.20
  • 3.77
  • 0.69
  • 165.40
  • 0.69
  • 2011-03-31
  • 1.39
  • 1.97
  • 0.26
  • -69.18
  • 0.26
  • 2010-12-31
  • 1.40
  • 1.14
  • 0.85
  • 45.79
  • 0.85
  • 2010-09-30
  • 0.07
  • 7.34
  • 0.58
  • --
  • 0.58

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