- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-12-31
分红添利A类 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 7.12% ,个人投资者持有 0.13亿份,占总份额的 92.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-12-31
- 0.01
- 7.12
- 0.13
- 92.88
- 0.14
- 2020-06-30
- 0.27
- 61.48
- 0.17
- 38.52
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.27
- 50.53
- 0.27
- 49.47
- 0.54
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.31
- 99.72
- 0.31
- 2018-06-30
- 0.15
- 31.01
- 0.33
- 68.99
- 0.48
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.47
- 99.82
- 0.47
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.72
- 99.88
- 0.72
- 2016-12-31
- 0.28
- 19.75
- 1.12
- 80.25
- 1.39
- 2016-06-30
- 0.61
- 30.87
- 1.36
- 69.13
- 1.97
- 2015-12-31
- 0.61
- 26.35
- 1.69
- 73.65
- 2.30
- 2015-06-30
- 0.34
- 19.69
- 1.38
- 80.31
- 1.71
- 2014-12-31
- 0.27
- 21.22
- 1.02
- 78.78
- 1.29
- 2014-06-30
- 0.05
- 8.75
- 0.51
- 91.25
- 0.56
- 2013-12-31
- 0.05
- 5.46
- 0.85
- 94.54
- 0.90
- 2013-06-30
- 1.05
- 33.59
- 2.07
- 66.41
- 3.12
- 2012-12-31
- 1.24
- 23.48
- 4.04
- 76.52
- 5.27
分红添利A类 报告期末总份额 0.16亿份,比上期增加 14.36%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 14.31%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.02
- 0.16
- 14.36
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -0.88
- 0.15
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.32
- 0.14
- -68.05
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.09
- 0.44
- -15.58
- 0.48
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.53
- -2.65
- 0.58
- 2019-12-31
- 0.28
- 0.02
- 0.54
- 89.80
- 0.60
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.28
- 0.56
- 0.31
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.28
- -3.91
- 0.31
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.29
- -4.83
- 0.32
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.10
- 0.31
- -21.72
- 0.34
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.18
- 0.40
- -18.01
- 0.43
- 2018-06-30
- 0.15
- 0.10
- 0.48
- 12.93
- 0.52
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.06
- 0.43
- -9.42
- 0.46
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.13
- 0.47
- -20.25
- 0.50
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.59
- -18.11
- 0.62
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.51
- 0.72
- -40.19
- 0.76
- 2017-03-31
- 0.02
- 0.21
- 1.21
- -13.34
- 1.27
- 2016-12-31
- 0.11
- 0.64
- 1.39
- -27.60
- 1.48
- 2016-09-30
- 0.14
- 0.19
- 1.93
- -2.28
- 2.11
- 2016-06-30
- 0.11
- 0.42
- 1.97
- -13.64
- 2.14
- 2016-03-31
- 0.18
- 0.20
- 2.28
- -0.75
- 2.51
- 2015-12-31
- 0.66
- 0.27
- 2.30
- 20.15
- 2.58
- 2015-09-30
- 0.74
- 0.55
- 1.91
- 11.56
- 2.17
- 2015-06-30
- 0.68
- 0.86
- 1.71
- -9.44
- 2.00
- 2015-03-31
- 1.08
- 0.48
- 1.89
- 46.38
- 2.17
- 2014-12-31
- 1.41
- 0.61
- 1.29
- 166.39
- 1.49
- 2014-09-30
- 0.14
- 0.22
- 0.49
- -13.40
- 0.52
- 2014-06-30
- 0.06
- 0.18
- 0.56
- -17.51
- 0.58
- 2014-03-31
- 0.01
- 0.23
- 0.68
- -24.38
- 0.67
- 2013-12-31
- 0.01
- 0.92
- 0.90
- -50.07
- 0.88
- 2013-09-30
- 0.09
- 1.40
- 1.80
- -42.21
- 1.83
- 2013-06-30
- 2.19
- 3.14
- 3.12
- -23.31
- 3.19
- 2013-03-31
- 14.03
- 15.25
- 4.06
- -22.98
- 4.21
- 2012-12-31
- 19.47
- 21.27
- 5.27
- -25.38
- 5.38
- 2012-09-30
- 0.47
- 7.20
- 7.07
- --
- 7.08
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
40.21%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
25.24%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
13.54%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.96%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0880%5七日年化收益
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60.07%3近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
59.30%4近一年收益率
-
华夏可转债增强债券A
001045
50.50%5近一年收益率