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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国联安安心成长混合 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.68% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 98.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.68
  • 0.32
  • 98.32
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.34
  • 98.42
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.50
  • 0.36
  • 98.50
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 11.32
  • 97.27
  • 0.32
  • 2.73
  • 11.64
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.38
  • 0.39
  • 98.62
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 8.11
  • 93.71
  • 0.54
  • 6.29
  • 8.65
  • 2020-06-30
  • 4.78
  • 90.28
  • 0.51
  • 9.72
  • 5.29
  • 2019-12-31
  • 4.78
  • 88.13
  • 0.64
  • 11.87
  • 5.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.82
  • 99.29
  • 0.82
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 39.83
  • 0.97
  • 60.17
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.67
  • 38.58
  • 1.07
  • 61.42
  • 1.74
  • 2017-12-31
  • 0.69
  • 31.05
  • 1.53
  • 68.95
  • 2.22
  • 2017-06-30
  • 0.97
  • 31.92
  • 2.06
  • 68.08
  • 3.02
  • 2016-12-31
  • 15.95
  • 83.13
  • 3.24
  • 16.87
  • 19.18
  • 2016-06-30
  • 16.57
  • 78.59
  • 4.51
  • 21.41
  • 21.09
  • 2015-12-31
  • 36.36
  • 84.56
  • 6.64
  • 15.44
  • 43.00
  • 2015-06-30
  • 92.49
  • 81.18
  • 21.44
  • 18.82
  • 113.93
  • 2014-12-31
  • 33.26
  • 87.05
  • 4.95
  • 12.95
  • 38.21
  • 2014-06-30
  • 35.63
  • 81.60
  • 8.04
  • 18.40
  • 43.66
  • 2013-12-31
  • 12.25
  • 97.17
  • 0.36
  • 2.83
  • 12.61
  • 2013-06-30
  • 2.69
  • 87.50
  • 0.38
  • 12.50
  • 3.07
  • 2012-12-31
  • 4.19
  • 91.78
  • 0.38
  • 8.22
  • 4.57
  • 2012-06-30
  • 0.55
  • 60.25
  • 0.36
  • 39.75
  • 0.92
  • 2011-12-31
  • 0.54
  • 59.43
  • 0.37
  • 40.57
  • 0.92
  • 2011-06-30
  • 0.54
  • 58.76
  • 0.38
  • 41.24
  • 0.93
  • 2010-12-31
  • 0.98
  • 70.56
  • 0.41
  • 29.44
  • 1.39
  • 2010-06-30
  • 1.78
  • 79.46
  • 0.46
  • 20.54
  • 2.24
  • 2009-12-31
  • 2.10
  • 80.86
  • 0.50
  • 19.14
  • 2.60
  • 2009-06-30
  • 2.62
  • 81.42
  • 0.60
  • 18.58
  • 3.21
  • 2008-12-31
  • 0.99
  • 59.91
  • 0.67
  • 40.09
  • 1.66
  • 2008-06-30
  • 2.03
  • 74.11
  • 0.71
  • 25.89
  • 2.73
  • 2007-12-31
  • 0.61
  • 72.38
  • 0.23
  • 27.62
  • 0.84
  • 2007-06-30
  • 0.24
  • 46.93
  • 0.27
  • 53.07
  • 0.51
  • 2006-12-31
  • 0.01
  • 3.18
  • 0.42
  • 96.82
  • 0.43
  • 2006-06-30
  • 0.16
  • 37.55
  • 0.27
  • 62.45
  • 0.43
  • 2005-12-31
  • 0.60
  • 43.00
  • 0.80
  • 57.00
  • 1.40

国联安安心成长混合 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -8.22%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 -7.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • -8.22
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -3.07
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.69
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.88
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.65
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.36
  • -2.34
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 11.37
  • 0.37
  • -96.79
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 7.91
  • 15.18
  • 11.64
  • -38.43
  • 6.65
  • 2021-09-30
  • 18.57
  • 0.06
  • 18.91
  • 4,669.02
  • 15.26
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.40
  • -10.10
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.48
  • 8.69
  • 0.44
  • -94.90
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 1.73
  • 0.16
  • 8.65
  • 22.03
  • 6.94
  • 2020-09-30
  • 1.99
  • 0.20
  • 7.09
  • 34.01
  • 5.43
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 5.29
  • -0.91
  • 3.79
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 5.34
  • -1.49
  • 3.63
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.42
  • -1.99
  • 3.67
  • 2019-09-30
  • 4.80
  • 0.10
  • 5.53
  • 570.16
  • 3.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.82
  • -46.68
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.55
  • -4.23
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.62
  • -4.17
  • 0.94
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.69
  • -2.95
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.74
  • -6.76
  • 1.12
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 1.86
  • -15.98
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.22
  • -11.39
  • 1.53
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.54
  • 2.50
  • -17.24
  • 1.76
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 6.12
  • 3.02
  • -66.88
  • 2.09
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 10.08
  • 9.13
  • -52.41
  • 6.10
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.04
  • 19.18
  • -4.92
  • 12.81
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 1.08
  • 20.17
  • -4.32
  • 13.59
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 8.60
  • 21.09
  • -28.74
  • 13.96
  • 2016-03-31
  • 1.09
  • 14.50
  • 29.59
  • -31.19
  • 19.43
  • 2015-12-31
  • 4.81
  • 8.50
  • 43.00
  • -7.90
  • 28.13
  • 2015-09-30
  • 0.81
  • 68.05
  • 46.69
  • -59.02
  • 29.49
  • 2015-06-30
  • 38.12
  • 15.63
  • 113.93
  • 24.60
  • 72.09
  • 2015-03-31
  • 58.77
  • 5.55
  • 91.43
  • 139.30
  • 54.92
  • 2014-12-31
  • 13.48
  • 5.53
  • 38.21
  • 26.28
  • 25.32
  • 2014-09-30
  • 0.66
  • 14.07
  • 30.26
  • -30.70
  • 18.60
  • 2014-06-30
  • 10.12
  • 4.14
  • 43.66
  • 15.89
  • 27.32
  • 2014-03-31
  • 44.95
  • 19.88
  • 37.68
  • 198.82
  • 23.47
  • 2013-12-31
  • 12.06
  • 1.61
  • 12.61
  • 484.90
  • 7.43
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 2.16
  • -29.85
  • 1.30
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.09
  • 3.07
  • -25.95
  • 1.65
  • 2013-03-31
  • 0.83
  • 1.25
  • 4.15
  • -9.17
  • 2.50
  • 2012-12-31
  • 3.10
  • 0.60
  • 4.57
  • 120.47
  • 2.77
  • 2012-09-30
  • 1.18
  • 0.02
  • 2.07
  • 126.44
  • 1.39
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.92
  • -0.56
  • 0.63
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.92
  • 0.43
  • 0.63
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.92
  • -0.38
  • 0.63
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.92
  • -0.76
  • 0.64
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.93
  • -1.07
  • 0.70
  • 2011-03-31
  • 0.09
  • 0.54
  • 0.94
  • -32.52
  • 0.70
  • 2010-12-31
  • 0.52
  • 1.12
  • 1.39
  • -30.18
  • 1.08
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.99
  • -11.06
  • 1.78
  • 2010-06-30
  • 1.32
  • 1.66
  • 2.24
  • -13.32
  • 1.81
  • 2010-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.58
  • -0.91
  • 2.38
  • 2009-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.60
  • -3.08
  • 2.56
  • 2009-09-30
  • 0.09
  • 0.62
  • 2.69
  • -16.43
  • 2.46
  • 2009-06-30
  • 0.02
  • 2.24
  • 3.21
  • -40.86
  • 3.08
  • 2009-03-31
  • 3.82
  • 0.05
  • 5.43
  • 227.21
  • 4.55
  • 2008-12-31
  • 0.15
  • 0.71
  • 1.66
  • -25.17
  • 1.27
  • 2008-09-30
  • 0.04
  • 0.55
  • 2.22
  • -18.82
  • 1.74
  • 2008-06-30
  • 1.06
  • 0.17
  • 2.73
  • 48.34
  • 2.35
  • 2008-03-31
  • 1.06
  • 0.05
  • 1.84
  • 120.30
  • 1.76
  • 2007-12-31
  • 0.43
  • 0.13
  • 0.84
  • 56.19
  • 1.61
  • 2007-09-30
  • 0.33
  • 0.31
  • 0.54
  • 4.12
  • 1.03
  • 2007-06-30
  • 0.53
  • 0.30
  • 0.51
  • 80.96
  • 0.83
  • 2007-03-31
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.28
  • -34.25
  • 0.38
  • 2006-12-31
  • 0.51
  • 0.55
  • 0.43
  • -9.33
  • 0.48
  • 2006-09-30
  • 0.27
  • 0.23
  • 0.48
  • 9.60
  • 0.58
  • 2006-06-30
  • 0.25
  • 0.40
  • 0.43
  • -26.21
  • 0.51
  • 2006-03-31
  • 0.01
  • 0.82
  • 0.59
  • -57.97
  • 0.61
  • 2005-12-31
  • 0.13
  • 0.98
  • 1.40
  • -38.00
  • 1.43
  • 2005-09-30
  • 0.00
  • 1.83
  • 2.26
  • --
  • 2.28

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