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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-07-20
- 投资类型：
- 基金型
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-09-23 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2015-09-22 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2015-09-21 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0010 |
0.12 |
| 2015-09-18 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2015-09-17 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2015-09-16 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0100 |
1.17 |
| 2015-09-15 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-14 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2015-09-11 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0010 |
0.12 |
| 2015-09-10 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2015-09-09 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0040 |
0.47 |
| 2015-09-08 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0110 |
1.31 |
| 2015-09-07 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-02 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-01 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0130 |
-1.52 |
| 2015-08-31 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2015-08-28 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0130 |
-1.49 |
| 2015-08-27 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0330 |
3.93 |
| 2015-08-26 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0100 |
1.20 |
| 2015-08-25 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0170 |
2.09 |
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