上证报中国证券网讯(记者白丽斐)根据wind数据显示，截至10月31日已披露三季报的公司中，全国社保基金组合现身599家上市公司的前十大流通股东名单，与二季度末相比，社保基金组合三季度新进145只个股。
从行业来看，以wind行业统计，硬件设备、机械、化工（850102）为社保基金组合重仓的前三大方向，期末持仓市值分别约为300.8亿元、185.5亿元、184.2亿元，三大方向占全部行业合计34%左右，明显偏向“科技+制造”与化工（850102）新材料。
从加仓力度来看，共有22家上市公司获社保基金组合增持超过1000万股。其中渤海租赁（000415）获增持约9349万股，赛轮轮胎（601058）约5194万股、钒钛股份（000629）约4100万股。
在新进个股中，京东方A（000725）、东方证券（600958）、华能蒙电（600863）单组合持股超8000万股，洛阳钼业（603993）、绿盟科技（300369）、浙富控股（002266）、牧原股份（002714）、招商南油（601975）等公司三季度获社保基金组合新进超3000万股。
业绩方面，社保基金组合新进145只个股中，三季度净利润同比增长的有76家，有26家实现净利润翻倍。其中，净利润增幅最高的是赣锋锂业（002460），前三季度实现净利润50.12亿元，同比增幅为19540.50%，净利润同比增幅居前的还有天齐锂业（002466）、联讯仪器（688808），净利润分别增长3013.86%、1975.60%
从宏观数据来看，今年前三季度全国规模以上工业企业利润总额同比增长15.5%。其中，电子行业利润同比增长103.8%，拉动全部规上工业利润增长9.6个百分点，是利润增长最主要的支撑。
中信建投证券（HK6066）分析称，9月数据显示支撑因素与风险信号并存。支撑方面，AI算力资本开支的高景气预计继续支撑电子与高技术制造业盈利，四季度基数明显回落，累计增速存在企稳回升的可能；风险方面，海外AI巨头资本开支指引出现分化，电子链盈利的远期能见度面临验证。
对于电子板块，东海证券认为，我国半导体（881121）在AI需求的驱动下业绩表现良好，三季度整体表现良好。但市场对AI产业链上游企业长期持续业绩好转存在分歧，资金更为谨慎。
