根据上市公司不定期公告披露的股东情况，多位知名基金经理的最新动向浮出水面。
从整体来看，在部分科技股上，机构间分歧显现。以颀中科技（688352）为例，7月以来，杨宗昌选择加仓，社保基金则退出前十大流通股东名单。值得注意的是，杨宗昌管理的易方达供给改革混合（002910）基金，截至2026年9月8日，过去一年收益率187.88%，业绩表现位居主动权益类基金第一。
杨宗昌逆势加仓
根据颀中科技（688352）最新公告，进入三季度以来，截至8月14日，杨宗昌管理的易方达供给改革混合（002910）基金加仓该公司413.04万股。同今年二季度末相比，全国社保基金一一一组合、工银瑞信添富股票型养老金产品均退出颀中科技（688352）的前十大流通股东名单。
分析发现，截至6月底，全国社保基金一一一组合持有颀中科技（688352）331.34万股，工银瑞信添富股票型养老金产品持股数量为300.91万股。截至8月14日，颀中科技（688352）第十大流通股东持股数量为260.44万股。这表明，7月以来，全国社保基金一一一组合至少减持颀中科技（688352）70万股，工银瑞信添富股票型养老金产品至少减持40万股。
值得注意的是，截至二季度末，易方达供给改革混合（002910）基金的前十大重仓股中有多只半导体（881121）标的。从该基金三季度以来的净值表现来看，在三季度以来半导体（881121）板块大幅调整背景下，该基金净值高位震荡，净值回撤有限，同二季度末披露重仓股的走势出现较大偏离，表明已进行调仓。
截至2026年9月8日，易方达供给改革混合（002910）基金过去一年收益率187.88%，位居主动权益类基金第一。
根据上市公司2026年半年报，颀中科技（688352）主要从事集成电路的先进封装（886009）与测试业务，可为客户提供全方位的集成电路封测（884228）综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。该公司上半年实现营业收入9.61亿元，同比下降3.46%；归母净利润亏损3.03亿元，同比下降405.92%。
科技板块后续如何
在兴森科技（002436）上，机构间同样分歧显现。
和6月底相比，截至8月20日，全国社保基金一一五组合、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、雷志勇管理的摩根士丹利数字经济混合（017102）基金新进为兴森科技（002436）前十大流通股东。另外，农冰立管理的景顺长城品质长青混合（010350）基金加仓兴森科技（002436）91.96万股。
不过，全国社保基金一一一组合、郭玮羚管理的大成科技创新混合（008988）基金均采取减持操作，退出兴森科技（002436）的前十大流通股东名单。
从公募整体持仓来看，依然对科技成长赛道保持较高的配置比例。
据国泰海通（601211）证券测算，从主动权益类基金看，在6月权益仓位到达历史高位后，近两个月权益仓位基本持平，整体配置中枢仍然呈现抬升趋势。偏债基金方面，8月权益仓位同样基本持平，目前维持在近1年以来的相对高位。从配置方向来看，当前主动权益类基金与偏债基金均明显偏向配置成长风格资产。具体来看，主动权益类基金和偏债基金在TMT板块的配置依然维持较高水平。其中，主动权益类基金近两个月的TMT板块仓位保持相对稳定。
国海富兰克林基金表示，站在当前时点，他们对AI产业的长期发展信心较半年前进一步增强。AI下游应用落地及商业化闭环较半年前已取得实质性进展，多个垂直领域的盈利模型逐步跑通，正从概念验证进入规模化落地阶段。尽管硬件端的投资数据并非线性增长，技术迭代也会持续带来细分子行业的景气轮动与波动，但产业整体的上行趋势并未减缓。海外算力资本开支的景气周期（883436）尚未结束，北美云厂商的扩产节奏虽有阶段性波动，但长期扩张趋势明确。国内算力产业正处于资本开支大幅提升的初期，国产化与自主可控的需求持续释放，产业链各环节的订单兑现度逐步提升。
“AI产业本身具备非线性发展特征，技术迭代速度快，行业增长节奏难以精准预判，但长期成长确定性强、市场空间广阔，阶段性容易形成预期差，也持续孕育新的投资机会，值得继续高度重视和深入挖掘。”国海富兰克林基金表示。
