8月5日,博时基金发布旗下部分基金投资非公开发行股票的公告称,博时基金管理有限公司旗下11只基金参与松发股份(603268)非公开发行股票认购,全部基金均锁定6个月。认购总数量达1,000,757股,总成本合计约1.51亿元,账面总价值达13.15亿元。其中,博时精选混合(050004)以513,628股的认购量居首,成本达74,999,960.56元,占其基金资产净值比例为4.22%,为所有基金中占比最高;博时丝路主题股票(001236)基金成本虽为200万元,但仅占其净值0.59%,为占比最低。
多只基金认购成本占基金资产净值比例超过3%,包括博时周期(883436)优选混合(3.63%)、博时第三产业成长混合(3.19%)、博时研究慧选混合(3.18%)、博时产业新动力混合(3.48%)和博时先进制造(883433)混合(3.35%),显示部分基金对该标的配置力度显著。账面价值占净值比例普遍略低于成本占比,反映认购后股价存在小幅浮亏,如博时精选混合(050004)账面价值占比3.94%,低于成本占比4.22%。
