8月5日，截至发稿，电池ETF招商（561910）涨2.34%，重仓股德福科技（301511）涨13%、新宙邦（300037）涨5.66%、天华新能（300390）涨5.56%、多氟多（002407）涨4.97%、天赐材料（002709）涨4.63%。业内人士指出，板块走强的背后，是固态电池（886032）技术突破与需求旺季预期形成的双重催化。
8月排产同比增长70%，碳酸锂缺口预期放大供需共振
从需求端看，锂电产业链已进入传统旺季。国信证券（002736）数据显示，8月锂电池（884309）环节6家头部企业合计排产198.7GWh，同比增长70%、环比增长9%；机构测算8月中国电池排产环比增长约7.4%，储能（885921）与电动车需求构成双轮驱动。中信建投（601066）指出，2026年下半年碳酸锂需求旺季到来，供给缺口将逐步放大并在四季度达到峰值，年内价格高点或出现在三季度末至四季度初，预计下半年价格区间15万—20万元/吨。需求放量叠加原材料涨价预期，直接提振了板块的市场情绪。
电池技术产业化再下一城，“十五五”规划打开政策空间
技术层面，电池技术产业化再下一城。据科技日报报道，青岛中科源本自主研发的硫化物全固态电池（886032）包成功搭载测试车辆，近日在实际道路工况下完成验证。这是国内首次公开报道的硫化物全固态电池（886032）装车运行实例，标志着这一前沿技术向车载应用迈出了关键的“第一步”；据界面新闻，国轩高科（002074）此前披露金石全固态电池（886032）能量密度已提升至400Wh/kg，2GWh量产线建设有序推进。在政策层面，国家发改委、国家能源（850101）局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络、充电设施总量超4000万个；工信部《工业绿色低碳发展“十五五”规划》明确推动新一代动力电池创新应用。国盛证券（002670）测算，“十五五”能源（850101）投资将超20万亿元，其中新型储能（885921）、算电协同等新产业投资规模超2万亿元。技术突破与政策红利共振，进一步巩固了龙头企业的盈利改善趋势。
电池ETF招商：储能含量近六成，一键打包全产业链龙头
电池ETF招商（561910）跟踪的中证电池主题指数储能（885921）含量近六成，钠离子电池（885928）含量超38%，包含阳光电源（300274）、宁德时代（HK3750）、国轩高科（002074）、先导智能（HK0470）、天赐材料（002709）等行业龙头，覆盖动力、储能（885921）、消费电子（881124）等电池产业链上下游。投资者可借道产业链一键打包的电池ETF（561910）[联接A：016019；联接C：016020]布局。
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