私募最新调研路线曝光！7月调研近1500次，电子板块“霸榜”

随着A股上市公司半年报密集披露，私募机构调研热情持续升温。

私募排排网最新数据显示，截至7月29日，7月以来共有664家私募证券管理人参与A股上市公司调研，累计调研1469次，覆盖280只个股。其中，58家百亿私募合计调研306次，覆盖125只个股。

整体来看，科技成长仍是当前私募机构布局的主线，电子行业以超过500次调研高居榜首，通信、计算机等AI产业链相关板块同样获得密集关注。

值得注意的是，从热门个股来看，光芯片、光模块等细分赛道成为百亿私募扎堆调研的重点。源杰科技（688498）、新易盛（300502）分别吸引23家、24家百亿私募参与调研，成为机构关注度最高的两家公司。

电子行业稳居第一大热门

从行业分布来看，电子板块继续成为私募机构最关注的方向。

数据显示，7月以来，电子行业共有64只个股获得私募调研，累计调研543次，占全部调研次数的37.37%，几乎占据总调研量的四成，远超其他行业。

排名第二的是机械设备行业，共有43只个股获得174次调研；通信行业和计算机行业分别获得135次和134次调研，涉及个股数量分别为8只和16只。

整体来看，电子、通信、计算机三大行业均属于AI产业链的重要组成部分，机构调研重点围绕算力、光通信、半导体（881121）、服务器以及AI终端等方向展开，反映出科技成长仍然是当前私募关注的核心主线。

从个股来看，机构关注度进一步向细分龙头集中。

数据显示，7月以来共有29只个股获得私募调研不少于10次。其中，电子行业的源杰科技（688498）成为7月最受关注的上市公司，累计获得101次调研，高居所有个股第一位。

更值得关注的是，源杰科技（688498）吸引了23家百亿私募参与调研，包括淡水泉、重阳投资、睿郡资产等知名机构，可谓百亿私募集体“打卡”。

紧随其后的是光模块龙头新易盛（300502），累计获得92次调研，共有24家百亿私募参与，景林资产、高毅资产、东方港湾等头部机构悉数现身。

从热门个股来看，电子行业几乎形成“霸榜”态势。调研次数排名前十的个股中，电子行业占据六席。除源杰科技（688498）外，京东方A（000725）、华灿光电（300323）、华勤技术（603296）、澜起科技（688008）、三孚新科（688359）分别获得57次、54次、49次、48次和34次调研。

除了调研对象高度集中，头部私募的调研积极性同样十分突出。

数据显示，7月以来共有69家私募管理人调研次数不少于5次，其中28家为百亿私募，占比超过四成。从调研频次来看，排名前两位的均为百亿私募。其中，盘京投资以25次调研位居第一，成为7月最活跃的私募机构。

此外，高毅资产、远信投资、和谐汇一资产、聚鸣投资、上海利幄私募等百亿私募也进入调研活跃榜前十。其中，高毅资产7月累计调研17次，覆盖16家上市公司，包括新莱应材（300260）、一拖股份（601038）、华灿光电（300323）、京东方A（000725）、沪电股份（002463）、中际旭创（300308）、澜起科技（688008）、新易盛（300502）、复旦微电（688385）、罗博特科（300757）、海康威视（002415）等，电子行业公司占比超过三分之一，调研方向同样围绕AI产业链展开。

从7月私募调研情况来看，科技成长板块依旧是机构研究资源投入最多的方向。

无论是行业分布还是热门个股，电子、通信、计算机三大板块均占据绝对优势，而光芯片、光模块、高速连接、PCB、半导体（881121）等AI基础设施相关细分赛道，更是成为百亿私募扎堆调研的重点。

业内人士认为，上市公司调研并不意味着未来一定买入，但往往能够反映机构中长期关注的方向。随着半年报业绩逐步披露，以及AI产业持续推进，具备业绩兑现能力、产业趋势明确的科技龙头，仍有望成为机构重点挖掘的对象。

从百亿私募密集调研（883411）的路径来看，当前头部机构对于科技成长主线的配置思路并未发生明显改变，围绕AI产业链寻找景气度持续提升的优质公司，仍是其重要的研究方向。