2026年1月26日,电池ETF(159755)万家(159156)今日发行,计划募集期为2026年1月26日——2026年2月13日,基金管理人为万家基金管理有限公司。
在投资目标上,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金的风险收益特征为:该基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪国证新能源(850101)车电池指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金业绩比较基准为国证新能源(850101)车电池指数收益率。
拟任基金经理为贺方舟,据了解,贺方舟先生,复旦大学工商管理硕士,曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。自2024年4月15日起至2025年9月30日任万家沪深300(399300)成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年4月15日起至2025年7月23日任万家沪深300(399300)成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年4月15日起至2026年1月7日任万家上证50(1B0016)交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年4月15日起任万家180指数(530300)证券投资基金基金经理。自2024年6月3日起至2025年7月23日任万家国证新能源(850101)车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月24日起至2025年9月30日任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(159327)基金经理。自2024年9月11日起至2025年9月30日任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年11月2日起任万家中证工业有色金属(1B0819)主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2024年11月2日起任万家中证工业有色金属(1B0819)主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年11月06日起至2025年12月4日任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年02月26日起任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年03月19日起任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年04月28日起任万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年04月29日起任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(159327)发起式联接基金基金经理。自2025年5月13日起任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2025年05月28日起任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2025年06月25日起任万家中证港股通创新药(886015)交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年6月26日起任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年7月10日起任万家中证人工智能(885728)主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年07月16日起任万家中证800(1B0906)自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年07月31日起任万家中证800(1B0906)自由现金流指数型证券投资基金(2025年8月27日起转型为万家中证800(1B0906)自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。自2025年09月17日起任万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年11月25日起任万家中证800(1B0906)红利低波动指数型证券投资基金基金经理。自2025年12月23日起任万家上证50(1B0016)交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
贺方舟现管理25只基金,各基金产品收益表现如下:
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF(560860) | 560860 | 2026-01-23 | 2.57 | 25.60 | 129.44 |
| 万家国证航天航空行业ETF(159208) | 159208 | 2026-01-23 | 2.34 | 28.46 | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF(560860)发起式联接C | 018490 | 2026-01-23 | 2.33 | 22.54 | 116.19 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF(560860)发起式联接A | 018489 | 2026-01-23 | 2.33 | 22.56 | 116.60 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)发起式联接A | 023828 | 2026-01-23 | 2.13 | 20.93 | -- |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)发起式联接C | 023829 | 2026-01-23 | 2.12 | 20.91 | -- |
| 万家中证软件服务ETF(560360) | 560360 | 2026-01-23 | 2.08 | 19.83 | 36.43 |
| 万家中证软件服务ETF(560360)发起式联接C | 018183 | 2026-01-23 | 1.96 | 18.82 | 29.72 |
| 万家中证软件服务ETF(560360)发起式联接A | 018182 | 2026-01-23 | 1.95 | 18.84 | 29.96 |
| 万家中证机器人ETF(560630) | 560630 | 2026-01-23 | 1.53 | 19.29 | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF(520700) | 520700 | 2026-01-23 | 1.44 | 5.90 | 92.54 |
| 万家上证科创板50成份ETF(588840) | 588840 | 2026-01-23 | 0.78 | 15.86 | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF(563580) | 563580 | 2026-01-23 | 0.44 | 7.72 | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF(563580)联接C | 024579 | 2026-01-23 | 0.42 | 7.21 | -- |
| 万家中证800自由现金流ETF(563580)联接A | 024578 | 2026-01-23 | 0.42 | 7.22 | -- |
| 万家中证800(1B0906)红利低波动指数C | 025389 | 2026-01-23 | 0.30 | -0.20 | -- |
| 万家中证800(1B0906)红利低波动指数A | 025388 | 2026-01-23 | 0.30 | -0.18 | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF(560620)联接C | 023480 | 2026-01-23 | 0.28 | 1.41 | -- |
| 万家中证全指公用事业ETF(560620)联接A | 023479 | 2026-01-23 | 0.28 | 1.43 | -- |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF(159110) | 159110 | 2026-01-23 | 0.02 | 0.32 | -- |
| 万家180指数(530300)A | 519180 | 2026-01-23 | -0.29 | 3.53 | 24.39 |
| 万家180指数(530300)C | 022741 | 2026-01-23 | -0.29 | 3.50 | 24.02 |
| 万家上证50ETF(510680)发起式联接A | 024383 | 2026-01-23 | -0.64 | -2.54 | -- |
| 万家上证50ETF(510680)发起式联接C | 024384 | 2026-01-23 | -0.65 | -2.57 | -- |
| 万家中证人工智能主题ETF(159248) | 159248 | 2026-01-23 | -0.74 | 10.25 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
