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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长城久恒灵活配置混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 5.96% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 94.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 5.96
  • 0.38
  • 94.04
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 22.69
  • 0.38
  • 77.31
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 13.77
  • 0.40
  • 86.23
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 16.06
  • 0.39
  • 83.94
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 5.60
  • 0.41
  • 94.40
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 6.03
  • 0.38
  • 93.97
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 5.77
  • 0.40
  • 94.23
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 19.32
  • 0.44
  • 80.68
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 26.75
  • 0.45
  • 73.25
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 30.48
  • 0.47
  • 69.52
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 29.87
  • 0.48
  • 70.13
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 29.51
  • 0.49
  • 70.49
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 28.51
  • 0.52
  • 71.49
  • 0.73
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 59.78
  • 0.57
  • 40.22
  • 1.43
  • 2016-12-31
  • 0.94
  • 61.47
  • 0.59
  • 38.53
  • 1.53
  • 2016-06-30
  • 2.32
  • 77.00
  • 0.69
  • 23.00
  • 3.02
  • 2015-12-31
  • 4.85
  • 86.23
  • 0.77
  • 13.77
  • 5.63
  • 2015-06-30
  • 46.84
  • 93.75
  • 3.12
  • 6.25
  • 49.97
  • 2014-12-31
  • 1.23
  • 55.49
  • 0.99
  • 44.51
  • 2.22
  • 2014-06-30
  • 2.41
  • 64.44
  • 1.33
  • 35.56
  • 3.74
  • 2013-12-31
  • 0.18
  • 12.15
  • 1.31
  • 87.85
  • 1.49
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 4.91
  • 1.38
  • 95.09
  • 1.45
  • 2012-12-31
  • 0.07
  • 4.82
  • 1.40
  • 95.18
  • 1.47
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 4.71
  • 1.44
  • 95.29
  • 1.51
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 4.14
  • 1.64
  • 95.86
  • 1.71
  • 2011-06-30
  • 0.07
  • 4.42
  • 1.54
  • 95.58
  • 1.61
  • 2010-12-31
  • 0.07
  • 4.50
  • 1.59
  • 95.50
  • 1.66
  • 2010-06-30
  • 0.08
  • 4.23
  • 1.74
  • 95.77
  • 1.82
  • 2009-12-31
  • 0.08
  • 4.51
  • 1.78
  • 95.49
  • 1.87
  • 2009-06-30
  • 0.62
  • 22.38
  • 2.14
  • 77.62
  • 2.76
  • 2008-12-31
  • 0.62
  • 20.77
  • 2.37
  • 79.23
  • 3.00
  • 2008-06-30
  • 0.68
  • 20.96
  • 2.55
  • 79.04
  • 3.23
  • 2007-12-31
  • 1.34
  • 30.53
  • 3.05
  • 69.47
  • 4.39
  • 2007-06-30
  • 2.17
  • 28.23
  • 5.52
  • 71.77
  • 7.70
  • 2006-12-31
  • 1.80
  • 67.53
  • 0.87
  • 32.47
  • 2.67
  • 2006-06-30
  • 2.65
  • 69.78
  • 1.15
  • 30.22
  • 3.80
  • 2005-12-31
  • 2.28
  • 55.00
  • 1.86
  • 45.00
  • 4.14
  • 2005-06-30
  • 2.23
  • 50.40
  • 2.20
  • 49.60
  • 4.43
  • 2004-12-31
  • 5.65
  • 66.22
  • 2.88
  • 33.78
  • 8.53
  • 2004-06-30
  • 7.80
  • 70.41
  • 3.28
  • 29.59
  • 11.08

长城久恒灵活配置混合A 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 4.17%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -12.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.42
  • 4.17
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.40
  • -7.99
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.44
  • -10.79
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.49
  • -0.22
  • 1.01
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.49
  • 7.27
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.46
  • -3.84
  • 0.85
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.48
  • 2.10
  • 0.97
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.47
  • 12.38
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.42
  • -3.21
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.43
  • -0.69
  • 1.27
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.43
  • 6.73
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.41
  • 3.22
  • 1.00
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -7.26
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.42
  • -5.97
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.45
  • -16.34
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.54
  • -19.36
  • 1.07
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.13
  • 0.67
  • 8.94
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.61
  • -8.46
  • 0.95
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.67
  • 0.09
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.67
  • -1.16
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.68
  • -0.85
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.68
  • -0.32
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.87
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.69
  • -1.94
  • 0.86
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.71
  • -2.91
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.73
  • -3.74
  • 1.02
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.75
  • -47.13
  • 1.11
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.43
  • -1.13
  • 1.93
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.44
  • -5.31
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.53
  • -3.49
  • 2.39
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.45
  • 1.58
  • -47.65
  • 2.47
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.99
  • 3.02
  • -23.73
  • 4.69
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 1.69
  • 3.96
  • -29.67
  • 6.39
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.63
  • -1.94
  • 9.02
  • 2015-09-30
  • 1.36
  • 45.59
  • 5.74
  • -88.51
  • 9.01
  • 2015-06-30
  • 37.77
  • 1.94
  • 49.97
  • 253.36
  • 78.67
  • 2015-03-31
  • 12.55
  • 0.62
  • 14.14
  • 538.22
  • 21.72
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.77
  • 2.22
  • -25.45
  • 3.19
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 0.93
  • 2.97
  • -20.53
  • 4.18
  • 2014-06-30
  • 2.41
  • 0.05
  • 3.74
  • 172.40
  • 5.15
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 1.37
  • -7.69
  • 1.89
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 0.18
  • 1.49
  • -1.94
  • 2.13
  • 2013-09-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 1.52
  • 4.52
  • 2.11
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.45
  • -1.47
  • 1.86
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.47
  • -0.03
  • 1.88
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.47
  • -1.26
  • 1.79
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.49
  • -1.10
  • 1.78
  • 2012-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.51
  • -1.27
  • 1.79
  • 2012-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.53
  • -10.80
  • 1.68
  • 2011-12-31
  • 0.19
  • 0.04
  • 1.71
  • 9.62
  • 1.88
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.56
  • -2.73
  • 1.75
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.61
  • -1.89
  • 2.09
  • 2011-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.64
  • -1.42
  • 2.20
  • 2010-12-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 1.66
  • -6.69
  • 2.29
  • 2010-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.78
  • -2.30
  • 2.45
  • 2010-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.82
  • 1.30
  • 2.29
  • 2010-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.80
  • -3.69
  • 2.55
  • 2009-12-31
  • 0.03
  • 0.70
  • 1.87
  • -26.43
  • 2.84
  • 2009-09-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 2.54
  • -8.03
  • 3.48
  • 2009-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 2.76
  • -5.68
  • 3.86
  • 2009-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.93
  • -2.34
  • 3.63
  • 2008-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 3.00
  • -2.09
  • 3.31
  • 2008-09-30
  • 0.07
  • 0.24
  • 3.06
  • -5.20
  • 3.53
  • 2008-06-30
  • 0.87
  • 1.72
  • 3.23
  • -20.79
  • 4.12
  • 2008-03-31
  • 0.09
  • 0.40
  • 4.08
  • -7.14
  • 5.97
  • 2007-12-31
  • 0.09
  • 0.82
  • 4.39
  • -14.28
  • 7.46
  • 2007-09-30
  • 0.21
  • 2.78
  • 5.12
  • -33.48
  • 8.73
  • 2007-06-30
  • 1.36
  • 6.99
  • 7.70
  • -42.23
  • 9.91
  • 2007-03-31
  • 13.64
  • 2.99
  • 13.33
  • 398.98
  • 14.26
  • 2006-12-31
  • 0.20
  • 0.85
  • 2.67
  • -19.74
  • 4.47
  • 2006-09-30
  • 0.33
  • 0.80
  • 3.33
  • -12.37
  • 4.11
  • 2006-06-30
  • 1.75
  • 1.96
  • 3.80
  • -5.07
  • 4.60
  • 2006-03-31
  • 0.77
  • 0.91
  • 4.00
  • -3.49
  • 4.37
  • 2005-12-31
  • 0.53
  • 0.91
  • 4.14
  • -8.50
  • 4.16
  • 2005-09-30
  • 0.33
  • 0.22
  • 4.53
  • 2.32
  • 4.52
  • 2005-06-30
  • 0.26
  • 2.17
  • 4.43
  • -30.12
  • 4.19
  • 2005-03-31
  • 0.03
  • 2.22
  • 6.34
  • -25.69
  • 6.43
  • 2004-12-31
  • 0.03
  • 1.34
  • 8.53
  • -13.39
  • 8.14
  • 2004-09-30
  • 0.27
  • 1.51
  • 9.84
  • -11.18
  • 9.78
  • 2004-06-30
  • 1.42
  • 1.21
  • 11.08
  • -15.15
  • 10.18
  • 2003-12-31
  • 0.22
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  • 13.06
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  • 13.31

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