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- 累计净值：
- 2.9170元
- 累计分红：
-
0.2667元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 6.00 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 林卉
- 上任日期：
- 2024-10-28
- 简历：
- 林卉女士,硕士研究生(清华大学学士、美国纽约州立大学硕士),高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水)。2017年至2024年曾就职于北控水务(中国)投资有限公司,主要从事水利、水环境、水务类基础设施的技术及运营管理工作;2024年加入银华基金管理股份有限公司,在基础设施投资部从事基础设施公募REITs运营管理工作,具备5年以上基础设施项目运营管理经验。自2024年10月28日起任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
林卉 |
- 姓名：
- 杨默
- 上任日期：
- 2024-10-28
- 简历：
- 杨默女士，博士研究生（清华大学学士、博士）。2017年至2021年曾就职于中国投资有限责任公司，从事海外实物资产投资管理、运营管理工作；2022年至今就职于银华基金管理股份有限公司，任基础设施投资部总监，从事基础设施公募REITs投资管理工作。自2024年10月28日起任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杨默 |
- 姓名：
- 王鹏
- 上任日期：
- 2024-10-28
- 简历：
- 王鹏先生,硕士研究生(中国人民大学会计硕士)。2018年至2023年曾就职于银华长安资本管理(北京)有限公司,主要从事公募REITs、资产证券化业务等工作,参与过水务相关ABS产品的发行与投后管理,财务会计方向经验丰富;2023年加入银华基金管理股份有限公司,在基础设施投资部从事基础设施公募REITs投资管理工作。自2024年10月28日起任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王鹏 |
- 姓名：
- 许梁
- 上任日期：
- 2024-10-28
- 简历：
- 许梁先生,硕士研究生(中南财经政法大学会计硕士),高级会计师。2017年至2024年曾就职于绍兴市水务集团有限公司、绍兴市公用事业集团有限公司、绍兴市原水集团有限公司,主要从事水利、水务类基础设施的战略规划、投融资和财务管理;2024年加入银华基金管理股份有限公司,在基础设施投资部从事基础设施公募REITs运营管理工作,具备5年以上基础设施项目运营管理经验。自2024年10月28日起任银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
许梁 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
2.7720 |
2.9170 |
0.0563 |
1.97% |
| 2024-12-31 |
2.8564 |
2.8564 |
0.0284 |
1.00% |
| 2024-10-28 |
2.8280 |
2.8280 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0767 |
| 2025-10-10 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-16 |
0.0450 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.1450 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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