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- 累计净值：
- 5.2933元
- 累计分红：
-
0.0433元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 朱昱汀
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 朱昱汀女士，硕士。曾就职于凯德商用房产管理咨询（上海）有限公司深圳分公司，普洛斯投资（上海）有限公司，深圳市新南山控股（集团）有限公司。2023年6月加入华夏基金管理有限公司。自2024年6月25日起任华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年10月20日起任华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱昱汀 |
| 华夏深国际REIT |
3.03% |
40.18% |
1.59% |
2024-06-25~至今 |
- 姓名：
- 杨璐
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 杨璐女士，硕士。曾就职于CGL投资有限公司、诚通（深圳）投资有限公司等，自2018年起从事基础设施项目的投资管理工作。2023年8月加入华夏基金管理有限公司。自2025年10月20日起任华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杨璐 |
- 姓名：
- 陆莉娜
- 上任日期：
- 2025-10-20
- 简历：
- 陆莉娜女士，学士。曾任职于普洛斯投资（上海）有限公司等，自2014年起从事基础设施项目的运营管理工作。2022年12月加入华夏基金管理有限公司。自2025年10月20日起任华夏中海商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陆莉娜 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.2933 |
5.2933 |
0.0123 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
5.2810 |
5.2810 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-27 |
2026-03-03 |
2026-03-03 |
2026-03-05 |
0.0433 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
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