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- 累计净值：
- 4.0937元
- 累计分红：
-
0.1861元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
-- |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 国石
- 上任日期：
- 2024-09-13
- 简历：
- 国石先生，中国人民大学理学学士、美国罗格斯大学金融数学硕士，先后就职于德邦创新资本有限责任公司、信达证券股份有限公司、京东科技控股股份有限公司，2022年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。具备丰富的类REITs和公募REITs产品的筹备工作经验和管理经验，满足5年以上的基础设施项目投资管理经验要求。自2024年9月13日起任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
国石 |
- 姓名：
- 魏蓉蓉
- 上任日期：
- 2024-09-13
- 简历：
- 魏蓉蓉女士，硕士学位。历任安永华明会计师事务所、龙湖集团、菜鸟网络、普洛斯、华泰证券（上海）资产管理有限公司等企业工作。负责整体园区的招商运营等财务高级管理工作，工作内容深入经营方案及预算管理、招商采购、运营管理、应收款管理等全链路的财务运营管理工作。自2020年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，全程参与了REITs项目的筹备工作，满足5年以上的基础设施运营管理经验要求。自2024年9月13日起任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
魏蓉蓉 |
- 姓名：
- 王雨川
- 上任日期：
- 2024-09-13
- 简历：
- 王雨川先生，硕士研究生、工程师、市政公用工程一级建造师。先后就职于华北高速公路股份有限公司、招商公路京津塘高速分公司、嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部，就职于华泰证券资管公司不动产基金部。拥有基础设施项目的日常养护管理、专项养护工程管理及经营管理经验，并曾作为招商公路专家组成员对项目公司各类型项目采购招标进行评审，满足5年以上的基础设施运营管理经验要求。自2024年9月13日起任华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王雨川 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
4.0376 |
4.0937 |
0.0196 |
0.48% |
| 2024-12-31 |
4.0736 |
4.0736 |
0.0116 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
4.0620 |
4.0620 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
0.0406 |
| 2025-08-27 |
2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-02 |
0.0894 |
| 2025-03-28 |
2025-04-01 |
2025-04-01 |
2025-04-03 |
0.0561 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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