- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.07% ,个人投资者持有 1.40亿份,占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.40
- 99.93
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.60
- 99.91
- 1.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 2.12
- 99.98
- 2.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 3.24
- 99.95
- 3.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.22
- 99.96
- 1.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.55
- 99.94
- 1.55
- 2020-12-31
- 0.21
- 6.93
- 2.87
- 93.07
- 3.08
- 2020-06-30
- 0.23
- 2.52
- 9.05
- 97.48
- 9.28
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 100.00
- 0.73
- 2017-06-30
- 0.03
- 3.46
- 0.79
- 96.54
- 0.82
- 2016-12-31
- 0.07
- 7.95
- 0.84
- 92.05
- 0.91
- 2016-06-30
- 0.06
- 5.78
- 1.05
- 94.22
- 1.12
- 2015-12-31
- 0.04
- 2.13
- 1.99
- 97.87
- 2.03
- 2015-06-30
- 0.09
- 4.41
- 2.02
- 95.59
- 2.11
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- 99.97
- 0.28
- 2014-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2013-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2013-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2012-12-31
- 0.41
- 67.27
- 0.20
- 32.73
- 0.62
- 2012-06-30
- 0.35
- 60.61
- 0.23
- 39.39
- 0.58
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 报告期末总份额 1.28亿份,比上期增加 -8.87%, 期末净资产 0.80亿元,比上期增加 -2.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.22
- 1.28
- -8.87
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.22
- 1.41
- -6.23
- 0.82
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.27
- 1.50
- -6.67
- 0.88
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.40
- 1.61
- -15.77
- 0.89
- 2023-03-31
- 0.24
- 0.46
- 1.91
- -10.28
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.43
- 0.60
- 2.12
- -7.16
- 1.19
- 2022-09-30
- 0.63
- 1.58
- 2.29
- -29.34
- 1.27
- 2022-06-30
- 3.22
- 3.72
- 3.24
- -13.32
- 2.00
- 2022-03-31
- 4.84
- 2.33
- 3.74
- 205.55
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.63
- 0.46
- 1.22
- 15.80
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.68
- 1.06
- -31.72
- 0.46
- 2021-06-30
- 0.29
- 0.65
- 1.55
- -18.95
- 0.65
- 2021-03-31
- 0.42
- 1.59
- 1.91
- -38.06
- 0.69
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.67
- 3.08
- -35.12
- 0.91
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.53
- 4.75
- -48.85
- 1.29
- 2020-06-30
- 11.21
- 2.98
- 9.28
- 778.89
- 2.62
- 2020-03-31
- 0.54
- 0.03
- 1.06
- 93.81
- 0.29
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.55
- -5.26
- 0.23
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.58
- 1.12
- 0.23
- 2019-06-30
- 0.04
- 0.10
- 0.57
- -10.02
- 0.23
- 2019-03-31
- 0.03
- 0.07
- 0.63
- -6.21
- 0.26
- 2018-12-31
- 0.22
- 0.06
- 0.67
- 30.95
- 0.24
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.11
- 0.51
- -15.75
- 0.27
- 2018-06-30
- 0.03
- 0.12
- 0.61
- -12.99
- 0.30
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.70
- -3.15
- 0.31
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.73
- -10.08
- 0.33
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.81
- -1.44
- 0.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.82
- -8.16
- 0.35
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.89
- -2.45
- 0.41
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.91
- -8.26
- 0.44
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.00
- -10.96
- 0.47
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.35
- 1.12
- -23.60
- 0.55
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.58
- 1.46
- -28.03
- 0.64
- 2015-12-31
- 0.97
- 0.24
- 2.03
- 56.22
- 0.91
- 2015-09-30
- 0.38
- 1.20
- 1.30
- -38.39
- 0.65
- 2015-06-30
- 2.05
- 2.66
- 2.11
- -22.38
- 1.19
- 2015-03-31
- 9.49
- 7.05
- 2.72
- 855.33
- 1.45
- 2014-12-31
- 0.23
- 0.02
- 0.28
- 266.31
- 0.16
- 2014-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.08
- -6.28
- 0.06
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -8.96
- 0.07
- 2014-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -5.85
- 0.08
- 2013-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.10
- -6.14
- 0.07
- 2013-09-30
- 0.01
- 0.40
- 0.10
- -79.34
- 0.08
- 2013-06-30
- 0.40
- 0.52
- 0.50
- -18.91
- 0.39
- 2013-03-31
- 0.43
- 0.43
- 0.62
- -0.01
- 0.51
- 2012-12-31
- 0.43
- 0.38
- 0.62
- 9.20
- 0.52
- 2012-09-30
- 0.35
- 0.37
- 0.56
- -2.32
- 0.51
- 2012-06-30
- 0.37
- 0.23
- 0.58
- 31.11
- 0.50
- 2012-03-31
- 0.49
- 2.99
- 0.44
- --
- 0.44