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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银中证环境治理指数(LOF)A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 9.59% ，个人投资者持有 3.26亿份，占总份额的 90.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 9.59
  • 3.26
  • 90.41
  • 3.61
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 9.14
  • 3.44
  • 90.86
  • 3.78
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 9.68
  • 3.19
  • 90.32
  • 3.53
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 9.35
  • 3.32
  • 90.65
  • 3.66
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 8.82
  • 3.54
  • 91.18
  • 3.88
  • 2021-06-30
  • 0.76
  • 14.72
  • 4.41
  • 85.28
  • 5.17
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 23.95
  • 2.41
  • 76.05
  • 3.17
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 38.88
  • 1.20
  • 61.12
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • 0.76
  • 34.11
  • 1.47
  • 65.89
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 41.53
  • 1.07
  • 58.47
  • 1.83
  • 2018-12-31
  • 0.79
  • 48.07
  • 0.85
  • 51.93
  • 1.64
  • 2018-06-30
  • 0.79
  • 51.52
  • 0.74
  • 48.48
  • 1.53
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 51.04
  • 0.73
  • 48.96
  • 1.49
  • 2017-06-30
  • 0.76
  • 46.78
  • 0.87
  • 53.22
  • 1.63
  • 2016-12-31
  • 0.76
  • 52.82
  • 0.68
  • 47.18
  • 1.44
  • 2016-06-30
  • 0.76
  • 55.30
  • 0.61
  • 44.70
  • 1.38
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 25.19
  • 0.59
  • 74.81
  • 0.79

交银中证环境治理指数(LOF)A 报告期末总份额 3.62亿份，比上期增加 0.53%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 -4.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.34
  • 3.62
  • 0.53
  • 1.33
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.41
  • 3.61
  • -5.21
  • 1.40
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.35
  • 3.80
  • 0.59
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 0.33
  • 3.78
  • 4.42
  • 1.66
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.39
  • 3.62
  • 2.46
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 0.36
  • 3.53
  • 0.50
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.61
  • 0.75
  • 3.52
  • -3.89
  • 1.57
  • 2022-06-30
  • 0.83
  • 1.11
  • 3.66
  • -7.12
  • 1.81
  • 2022-03-31
  • 1.55
  • 1.50
  • 3.94
  • 1.50
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 1.83
  • 3.42
  • 3.88
  • -29.02
  • 2.29
  • 2021-09-30
  • 3.37
  • 3.07
  • 5.47
  • 5.84
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 6.48
  • 5.17
  • -42.30
  • 2.56
  • 2021-03-31
  • 10.02
  • 4.24
  • 8.95
  • 182.01
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 1.31
  • 0.75
  • 3.17
  • 21.53
  • 1.56
  • 2020-09-30
  • 2.28
  • 1.62
  • 2.61
  • 33.55
  • 1.38
  • 2020-06-30
  • 0.34
  • 0.38
  • 1.96
  • -1.96
  • 0.98
  • 2020-03-31
  • 1.02
  • 1.26
  • 2.00
  • -10.52
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.41
  • 2.23
  • 18.72
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.55
  • 0.50
  • 1.88
  • 2.46
  • 0.95
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.34
  • 1.83
  • 4.15
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 0.46
  • 0.34
  • 1.76
  • 7.12
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 0.13
  • 1.64
  • 5.77
  • 0.81
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 1.55
  • 1.34
  • 0.85
  • 2018-06-30
  • 0.27
  • 0.24
  • 1.53
  • 2.12
  • 0.98
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 1.50
  • 0.69
  • 1.21
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.25
  • 1.49
  • -2.11
  • 1.35
  • 2017-09-30
  • 0.31
  • 0.41
  • 1.52
  • -6.37
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.86
  • 0.62
  • 1.63
  • 17.14
  • 1.62
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.39
  • -3.57
  • 1.37
  • 2016-12-31
  • 0.20
  • 0.41
  • 1.44
  • -13.04
  • 1.41
  • 2016-09-30
  • 0.53
  • 0.24
  • 1.66
  • 20.39
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 0.63
  • 0.08
  • 1.38
  • 66.60
  • 1.27
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.83
  • 3.98
  • 0.74
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.80
  • 0.79
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  • 0.92

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