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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银转债增强债券B 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 55.00% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 45.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 55.00
  • 0.33
  • 45.00
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 25.25
  • 0.34
  • 74.75
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • 99.99
  • 0.38
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.38
  • 99.94
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 14.56
  • 0.44
  • 85.44
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 23.70
  • 0.44
  • 76.30
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 29.36
  • 0.58
  • 70.64
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.91
  • 0.57
  • 99.09
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • 99.99
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • 99.99
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • 99.99
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • 99.99
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • 99.99
  • 0.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • 99.99
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 6.37
  • 0.47
  • 93.63
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 6.06
  • 0.51
  • 93.94
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 21.26
  • 0.52
  • 78.74
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 45.78
  • 0.85
  • 54.22
  • 1.58
  • 2014-06-30
  • 1.36
  • 61.80
  • 0.84
  • 38.20
  • 2.21
  • 2013-12-31
  • 1.84
  • 64.38
  • 1.02
  • 35.62
  • 2.85
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 2.76
  • 1.34
  • 97.24
  • 1.38
  • 2012-12-31
  • 0.12
  • 11.93
  • 0.92
  • 88.07
  • 1.05
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 7.41
  • 1.33
  • 92.59
  • 1.43
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 9.93
  • 2.06
  • 90.07
  • 2.28

中银转债增强债券B 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -34.54%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 -35.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.39
  • 0.47
  • -34.54
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.18
  • 0.72
  • 21.50
  • 1.81
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.27
  • 0.60
  • 29.33
  • 1.54
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.03
  • 0.46
  • 27.33
  • 1.20
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.59
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.38
  • -2.40
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.38
  • 0.10
  • 1.01
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.38
  • -9.19
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.42
  • -17.48
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.51
  • -8.96
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.18
  • 0.56
  • -2.53
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.58
  • -25.90
  • 1.63
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.54
  • 0.78
  • -4.56
  • 2.07
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 0.64
  • 0.82
  • -8.01
  • 2.25
  • 2020-09-30
  • 0.89
  • 0.58
  • 0.89
  • 53.14
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.26
  • 0.58
  • -11.01
  • 1.35
  • 2020-03-31
  • 0.80
  • 0.58
  • 0.65
  • 50.79
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 0.25
  • 0.43
  • 15.08
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.12
  • 0.38
  • 39.76
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.27
  • -6.04
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.29
  • 3.12
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.28
  • -1.58
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -1.20
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.29
  • -3.90
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.30
  • -0.33
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -9.12
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.33
  • -8.97
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.36
  • -6.46
  • 0.64
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.38
  • -6.93
  • 0.67
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.41
  • -8.70
  • 0.75
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.45
  • -9.74
  • 0.86
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.50
  • -3.06
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.52
  • -5.04
  • 1.01
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 0.15
  • 0.55
  • -2.60
  • 1.24
  • 2015-09-30
  • 0.57
  • 0.66
  • 0.56
  • -14.54
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 1.35
  • 0.65
  • -61.39
  • 1.70
  • 2015-03-31
  • 2.49
  • 2.37
  • 1.70
  • 7.54
  • 3.84
  • 2014-12-31
  • 2.84
  • 2.45
  • 1.58
  • 33.51
  • 2.98
  • 2014-09-30
  • 1.64
  • 2.67
  • 1.18
  • -46.50
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 0.71
  • 0.79
  • 2.21
  • -3.39
  • 2.54
  • 2014-03-31
  • 0.66
  • 1.23
  • 2.28
  • -19.94
  • 2.49
  • 2013-12-31
  • 2.26
  • 1.52
  • 2.85
  • 34.98
  • 3.18
  • 2013-09-30
  • 2.23
  • 1.50
  • 2.11
  • 53.60
  • 2.46
  • 2013-06-30
  • 0.88
  • 1.63
  • 1.38
  • -35.28
  • 1.50
  • 2013-03-31
  • 3.00
  • 1.92
  • 2.13
  • 103.43
  • 2.52
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 0.46
  • 1.05
  • -24.04
  • 1.13
  • 2012-09-30
  • 0.70
  • 0.75
  • 1.38
  • -3.84
  • 1.39
  • 2012-06-30
  • 0.60
  • 0.87
  • 1.43
  • -16.08
  • 1.48
  • 2012-03-31
  • 0.33
  • 0.91
  • 1.71
  • -25.34
  • 1.71
  • 2011-12-31
  • 0.65
  • 1.94
  • 2.28
  • -36.13
  • 2.28
  • 2011-09-30
  • 6.20
  • 24.15
  • 3.58
  • --
  • 3.53

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