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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.02% ,个人投资者持有 3.93亿份,占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.93
  • 99.98
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.94
  • 4.51
  • 99.06
  • 4.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.45
  • 99.32
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.41
  • 99.26
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.37
  • 98.57
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.34
  • 98.44
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.85
  • 99.38
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.51
  • 99.51
  • 1.52

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 报告期末总份额 3.73亿份,比上期增加 -5.05%, 期末净资产 3.86亿元,比上期增加 28.71%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 4.73
  • 4.93
  • 3.73
  • -5.05
  • 3.86
  • 2020-12-31
  • 2.42
  • 2.62
  • 3.93
  • -4.96
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 1.24
  • 4.13
  • -9.33
  • 2.46
  • 2020-06-30
  • 1.75
  • 1.50
  • 4.56
  • 5.70
  • 3.46
  • 2020-03-31
  • 4.18
  • 0.32
  • 4.31
  • 858.93
  • 2.29
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.24
  • 0.45
  • -13.32
  • 0.43
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.17
  • 0.52
  • 25.22
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.41
  • 6.08
  • 0.39
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.39
  • 4.44
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 0.16
  • 0.37
  • -4.02
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.39
  • 13.22
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 0.34
  • -39.82
  • 0.41
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.35
  • 0.57
  • -33.40
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.86
  • -30.86
  • 0.89
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.24
  • -18.05
  • 1.18
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.52
  • --
  • 1.37

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