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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2024-09-30

2024

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度

制造业

18.92%

文化、体育和娱乐业

2.40%

交通运输、仓储和邮政业

2.05%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1.43%

水利、环境和公共设施管理业

1.35%

重仓股

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-03-31

2025

年

1

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 312400002
  • 24工行TLAC非资本债01B
  • 3.90
  • 402.65
  • 6.21%
  • 2
  • 312410002
  • 24中行TLAC非资本债01B
  • 3.90
  • 402.59
  • 6.21%
  • 3
  • 019740
  • 24国债09
  • 3.70
  • 375.50
  • 5.79%
  • 4
  • 2228041
  • 22农业银行二级01
  • 3.50
  • 370.19
  • 5.71%
  • 5
  • 240018
  • 24附息国债18
  • 3.50
  • 356.39
  • 5.49%
  • 6
  • 123199
  • 山河转债
  • 0.00
  • 34.98
  • 0.54%
  • 7
  • 127104
  • 姚记转债
  • 0.00
  • 15.24
  • 0.23%

持仓变动

数据更新至 2024-06-30

2024

年

2

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2024

年

2

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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