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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

融通深证100指数A/B 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 0.90% ，个人投资者持有 33.40亿份，占总份额的 99.10%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.30
0.90
33.40
99.10
33.71

2023-06-30
0.30
0.91
33.21
99.09
33.52

2022-12-31
0.31
0.94
32.92
99.06
33.24

2022-06-30
0.37
1.15
32.17
98.85
32.55

2021-12-31
0.37
1.19
30.95
98.81
31.32

2021-06-30
0.26
0.81
31.45
99.19
31.71

2020-12-31
0.26
0.79
32.63
99.21
32.89

2020-06-30
0.06
0.16
37.38
99.84
37.44

2019-12-31
0.04
0.09
41.89
99.91
41.93

2019-06-30
0.98
2.14
44.52
97.86
45.50

2018-12-31
0.05
0.12
44.00
99.88
44.05

2018-06-30
8.43
16.74
41.91
83.26
50.34

2017-12-31
17.98
29.47
43.02
70.53
60.99

2017-06-30
0.06
0.16
40.41
99.84
40.48

2016-12-31
0.82
1.92
41.84
98.08
42.66

2016-06-30
0.10
0.23
43.55
99.77
43.65

2015-12-31
2.03
4.53
42.88
95.47
44.91

2015-06-30
1.76
3.46
49.05
96.54
50.81

2014-12-31
2.02
1.96
100.93
98.04
102.95

2014-06-30
0.95
0.73
129.54
99.27
130.49

2013-12-31
1.47
1.08
135.53
98.92
137.01

2013-06-30
6.28
4.20
143.17
95.80
149.45

2012-12-31
5.59
3.66
146.89
96.34
152.48

2012-06-30
6.34
4.28
141.62
95.72
147.95

2011-12-31
3.69
2.69
133.50
97.31
137.19

2011-06-30
4.02
3.19
122.07
96.81
126.10

2010-12-31
1.25
1.05
117.98
98.95
119.23

2010-06-30
1.06
0.82
128.71
99.18
129.77

2009-12-31
6.83
5.51
117.12
94.49
123.94

2009-06-30
3.88
4.00
92.97
96.00
96.85

2008-12-31
0.72
0.87
82.85
99.13
83.57

2008-06-30
0.55
0.73
74.05
99.27
74.60

2007-12-31
0.20
0.32
63.06
99.68
63.26

2007-06-30
0.23
0.27
84.45
99.73
84.68

2006-12-31
0.45
8.48
4.88
91.52
5.33

2006-06-30
0.54
12.34
3.83
87.66
4.37

2005-12-31
1.16
13.82
7.25
86.18
8.41

2005-06-30
2.44
24.30
7.59
75.70
10.03

2004-12-31
3.65
34.62
6.90
65.38
10.55

2004-06-30
2.49
31.01
5.53
68.99
8.02

融通深证100指数A/B 报告期末总份额 33.71亿份，比上期增加 0.25%，期末净资产 40.15亿元，比上期增加 -6.71%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.94
0.85
33.71
0.25
40.15

2023-09-30
0.93
0.83
33.62
0.31
43.04

2023-06-30
1.02
0.94
33.52
0.26
46.38

2023-03-31
1.13
0.94
33.43
0.58
49.43

2022-12-31
1.17
0.85
33.24
0.97
47.24

2022-09-30
1.26
0.89
32.92
1.13
46.10

2022-06-30
1.48
0.87
32.55
1.91
54.57

2022-03-31
1.70
1.09
31.94
1.96
49.22

2021-12-31
1.40
1.70
31.32
-0.96
59.31

2021-09-30
2.02
2.10
31.63
-0.26
58.24

2021-06-30
2.14
2.02
31.71
0.40
63.44

2021-03-31
3.44
4.74
31.58
-3.97
57.27

2020-12-31
2.08
3.41
32.89
-3.90
62.98

2020-09-30
3.54
6.76
34.23
-8.59
55.96

2020-06-30
2.04
4.00
37.44
-4.98
55.61

2020-03-31
3.66
6.19
39.40
-6.02
48.11

2019-12-31
2.13
4.50
41.93
-5.34
54.21

2019-09-30
2.52
3.73
44.29
-2.66
51.57

2019-06-30
4.71
3.84
45.50
1.95
50.82

2019-03-31
3.75
3.17
44.63
1.31
51.36

2018-12-31
2.15
9.35
44.05
-14.04
37.70

2018-09-30
2.01
1.10
51.25
1.80
51.19

2018-06-30
1.72
4.47
50.34
-5.18
55.68

2018-03-31
2.32
10.22
53.09
-12.96
65.97

2017-12-31
1.92
11.93
60.99
-14.10
78.17

2017-09-30
55.04
24.52
71.00
75.41
86.76

2017-06-30
1.26
2.91
40.48
-3.92
55.85

2017-03-31
1.59
2.12
42.13
-1.24
54.30

2016-12-31
2.17
2.40
42.66
-0.55
52.82

2016-09-30
1.73
2.49
42.89
-1.73
54.78

2016-06-30
1.69
2.19
43.65
-1.14
53.41

2016-03-31
4.15
4.90
44.15
-1.68
53.74

2015-12-31
5.65
5.55
44.91
0.24
65.76

2015-09-30
3.86
9.86
44.80
-11.81
51.46

2015-06-30
4.73
39.56
50.81
-40.68
83.89

2015-03-31
7.37
24.68
85.64
-16.81
125.71

2014-12-31
5.72
24.80
102.95
-15.64
124.77

2014-09-30
3.38
11.83
122.03
-6.48
116.92

2014-06-30
3.03
6.08
130.49
-2.29
111.35

2014-03-31
4.07
7.53
133.54
-2.53
110.35

2013-12-31
4.07
15.76
137.01
-7.86
125.28

2013-09-30
9.22
9.97
148.69
-0.50
140.51

2013-06-30
8.34
9.03
149.45
-0.46
128.74

2013-03-31
6.86
9.21
150.13
-1.54
142.98

2012-12-31
8.43
7.55
152.48
0.58
145.48

2012-09-30
12.75
9.11
151.59
2.46
137.57

2012-06-30
14.12
8.24
147.95
4.14
146.43

2012-03-31
11.38
6.49
142.07
3.56
138.92

2011-12-31
12.76
9.14
137.19
2.71
128.07

2011-09-30
15.07
7.60
133.57
5.93
143.46

2011-06-30
12.26
10.52
126.10
1.40
159.68

2011-03-31
19.39
14.27
124.35
4.29
166.21

2010-12-31
22.49
31.94
119.23
-7.34
159.87

2010-09-30
16.74
17.83
128.69
-0.84
159.87

2010-06-30
16.38
11.92
129.77
3.56
131.07

2010-03-31
23.21
21.83
125.32
1.11
164.08

2009-12-31
42.12
29.05
123.94
11.79
172.58

2009-09-30
43.43
29.40
110.87
14.48
143.77

2009-06-30
34.10
30.57
96.85
3.78
127.52

2009-03-31
30.10
20.35
93.31
11.66
99.09

2008-12-31
17.57
12.67
83.57
6.22
64.34

2008-09-30
14.95
10.87
78.67
5.46
69.22

2008-06-30
18.94
12.51
74.60
9.43
82.16

2008-03-31
19.16
14.26
68.17
7.75
103.31

2007-12-31
14.30
19.35
63.26
-7.39
123.70

2007-09-30
37.65
54.02
68.31
-19.33
141.87

2007-06-30
103.62
35.24
84.68
419.45
130.48

2007-03-31
19.92
8.95
16.30
205.65
20.27

2006-12-31
3.37
4.08
5.33
-11.75
7.13

2006-09-30
2.60
0.93
6.04
38.45
6.51

2006-06-30
2.23
4.07
4.37
-29.72
4.94

2006-03-31
1.71
3.90
6.21
-26.13
5.99

2005-12-31
0.45
1.46
8.41
-10.66
6.74

2005-09-30
1.07
1.69
9.41
-6.16
7.17

2005-06-30
1.42
0.76
10.03
7.04
7.25

2005-03-31
0.96
2.14
9.37
-11.23
7.41

2004-12-31
1.00
1.32
10.55
-2.93
8.59

2004-09-30
4.73
1.88
10.87
35.59
9.74

2004-06-30
4.57
0.78
8.02
--
6.98

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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