- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实原油(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.02亿份,占总份额的 2.89% ,个人投资者持有 0.84亿份,占总份额的 97.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.02
- 2.89
- 0.84
- 97.11
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.16
- 0.51
- 98.84
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.88
- 0.68
- 99.12
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.40
- 0.71
- 98.60
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.02
- 2.26
- 0.98
- 97.74
- 1.00
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.97
- 2.82
- 99.03
- 2.84
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.56
- 5.97
- 99.44
- 6.01
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.25
- 18.01
- 99.75
- 18.05
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.21
- 21.52
- 99.79
- 21.57
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.66
- 99.99
- 0.66
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.28
- 1.02
- 99.72
- 1.03
- 2018-12-31
- 1.22
- 99.09
- 0.01
- 0.91
- 1.23
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2017-12-31
- 0.05
- 14.38
- 0.28
- 85.62
- 0.33
- 2017-06-30
- 0.02
- 2.07
- 0.90
- 97.93
- 0.92
嘉实原油(QDII-LOF) 报告期末总份额 1.04亿份,比上期增加 20.44%, 期末净资产 1.41亿元,比上期增加 4.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.43
- 0.26
- 1.04
- 20.44
- 1.41
- 2024-06-30
- 0.42
- 0.23
- 0.86
- 29.07
- 1.36
- 2024-03-31
- 0.20
- 0.05
- 0.67
- 28.84
- 1.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.52
- -2.87
- 0.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.53
- -21.98
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.68
- -2.56
- 0.90
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- -2.98
- 0.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.72
- -14.70
- 1.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.85
- -15.36
- 1.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.53
- 1.00
- -34.70
- 1.60
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.31
- 1.53
- -46.14
- 2.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.03
- 2.84
- -26.64
- 2.93
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.13
- 3.88
- -35.44
- 3.96
- 2021-06-30
- 0.00
- 3.34
- 6.01
- -35.71
- 5.81
- 2021-03-31
- 0.00
- 8.71
- 9.34
- -48.25
- 7.78
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.98
- 18.05
- -9.89
- 12.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.53
- 20.03
- -7.12
- 11.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.67
- 21.57
- -3.02
- 13.61
- 2020-03-31
- 22.49
- 0.92
- 22.24
- 3,266.62
- 12.88
- 2019-12-31
- 0.29
- 0.57
- 0.66
- -29.94
- 0.81
- 2019-09-30
- 0.50
- 0.59
- 0.94
- -8.14
- 1.05
- 2019-06-30
- 0.48
- 0.43
- 1.03
- 4.53
- 1.18
- 2019-03-31
- 0.56
- 0.80
- 0.98
- -20.04
- 1.14
- 2018-12-31
- 1.39
- 1.03
- 1.23
- 41.89
- 1.18
- 2018-09-30
- 0.89
- 0.33
- 0.87
- 189.34
- 1.26
- 2018-06-30
- 0.31
- 0.29
- 0.30
- 9.13
- 0.40
- 2018-03-31
- 0.22
- 0.28
- 0.27
- -15.74
- 0.31
- 2017-12-31
- 0.33
- 0.75
- 0.33
- -55.97
- 0.36
- 2017-09-30
- 0.09
- 0.27
- 0.74
- -19.57
- 0.73
- 2017-06-30
- 0.04
- 2.22
- 0.92
- --
- 0.84