- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实惠泽混合(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 0.48亿份,占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.48
- 99.95
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.10
- 16.16
- 0.52
- 83.84
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.10
- 14.39
- 0.60
- 85.61
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.10
- 20.13
- 0.40
- 79.87
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.10
- 19.77
- 0.41
- 80.23
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.10
- 17.84
- 0.46
- 82.16
- 0.56
- 2020-12-31
- 0.10
- 13.25
- 0.67
- 86.75
- 0.77
- 2020-06-30
- 0.34
- 31.90
- 0.73
- 68.10
- 1.07
- 2019-12-31
- 0.54
- 31.89
- 1.15
- 68.11
- 1.69
- 2019-06-30
- 0.21
- 10.01
- 1.91
- 89.99
- 2.13
- 2018-12-31
- 1.32
- 27.31
- 3.51
- 72.69
- 4.83
- 2018-06-30
- 3.33
- 45.05
- 4.07
- 54.95
- 7.40
- 2017-12-31
- 21.38
- 65.34
- 11.34
- 34.66
- 32.72
- 2017-06-30
- 20.51
- 62.67
- 12.21
- 37.33
- 32.72
- 2016-12-31
- 19.18
- 58.61
- 13.54
- 41.39
- 32.72
嘉实惠泽混合(LOF) 报告期末总份额 0.46亿份,比上期增加 -4.18%, 期末净资产 0.56亿元,比上期增加 -2.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.46
- -4.18
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.48
- -4.93
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.51
- -18.19
- 0.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.62
- -2.49
- 0.85
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.64
- -8.66
- 0.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.70
- -0.83
- 0.87
- 2022-09-30
- 0.22
- 0.01
- 0.70
- 41.31
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.50
- -0.18
- 0.71
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- -1.69
- 0.67
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.51
- -2.74
- 0.85
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.52
- -7.19
- 0.83
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.56
- -6.97
- 0.98
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.22
- 0.60
- -21.71
- 1.11
- 2020-12-31
- 0.08
- 0.11
- 0.77
- -3.13
- 1.41
- 2020-09-30
- 0.13
- 0.41
- 0.80
- -25.82
- 1.21
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.24
- 1.07
- -17.84
- 1.44
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.40
- 1.31
- -22.61
- 1.50
- 2019-12-31
- 0.33
- 0.33
- 1.69
- -0.03
- 2.08
- 2019-09-30
- 0.06
- 0.50
- 1.69
- -20.66
- 1.90
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.73
- 2.13
- -25.36
- 2.27
- 2019-03-31
- 0.01
- 1.98
- 2.85
- -40.96
- 3.05
- 2018-12-31
- 0.00
- 2.19
- 4.83
- -31.20
- 4.31
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.39
- 7.01
- -5.20
- 6.76
- 2018-06-30
- 0.00
- 25.32
- 7.40
- -77.39
- 7.19
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.40
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.41
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 33.99
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 32.73
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- 0.00
- 32.92
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 32.72
- --
- 32.64
¾ֵ | ||
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ΪŻ | ||
¾ֵ | ||
ʢϢҵƱ | 1.1072 | -34.81% |
ԹƱ | 4.0609 | -26.62% |
ͨߵƱ | 1.7684 | -3.44% |
˳Ʊ | 8.1010 | -20.45% |
ͶĦҵֶƱ | 2.1633 | -16.69% |
ӪƱ | 3.8030 | -23.68% |