- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方金利定开债券A 的基金机构持有 1.01亿份,占总份额的 37.97% ,个人投资者持有 1.65亿份,占总份额的 62.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.01
- 37.97
- 1.65
- 62.03
- 2.66
- 2023-06-30
- 1.10
- 41.66
- 1.54
- 58.34
- 2.64
- 2022-12-31
- 1.22
- 46.56
- 1.40
- 53.44
- 2.62
- 2022-06-30
- 1.22
- 46.82
- 1.38
- 53.18
- 2.60
- 2021-12-31
- 1.21
- 46.92
- 1.37
- 53.08
- 2.59
- 2021-06-30
- 1.21
- 47.30
- 1.35
- 52.70
- 2.57
- 2020-12-31
- 0.47
- 20.27
- 1.86
- 79.73
- 2.34
- 2020-06-30
- 0.47
- 20.36
- 1.85
- 79.64
- 2.33
- 2019-12-31
- 0.48
- 20.88
- 1.82
- 79.12
- 2.30
- 2019-06-30
- 0.48
- 21.12
- 1.79
- 78.88
- 2.27
- 2018-12-31
- 0.49
- 21.67
- 1.76
- 78.33
- 2.24
- 2018-06-30
- 0.50
- 22.44
- 1.72
- 77.56
- 2.22
- 2017-12-31
- 0.46
- 18.94
- 1.96
- 81.06
- 2.42
- 2017-06-30
- 0.46
- 19.16
- 1.95
- 80.84
- 2.41
- 2016-12-31
- 0.45
- 18.55
- 1.96
- 81.45
- 2.41
- 2016-06-30
- 0.47
- 19.79
- 1.91
- 80.21
- 2.38
- 2015-12-31
- 0.51
- 21.79
- 1.82
- 78.21
- 2.32
- 2015-06-30
- 0.50
- 22.32
- 1.76
- 77.68
- 2.26
- 2014-12-31
- 1.25
- 12.44
- 8.80
- 87.56
- 10.05
- 2014-06-30
- 1.20
- 12.11
- 8.68
- 87.89
- 9.88
- 2013-12-31
- 1.14
- 11.58
- 8.72
- 88.42
- 9.86
- 2013-06-30
- 1.09
- 11.20
- 8.62
- 88.80
- 9.71
- 2012-12-31
- 0.95
- 9.97
- 8.62
- 90.03
- 9.57
南方金利定开债券A 报告期末总份额 2.67亿份,比上期增加 0.31%, 期末净资产 2.75亿元,比上期增加 0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.67
- 0.31
- 2.75
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.66
- 0.49
- 2.72
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.65
- 0.44
- 2.75
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.64
- 0.47
- 2.77
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.63
- 0.30
- 2.74
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.62
- 0.35
- 2.68
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.61
- 0.31
- 2.67
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.60
- 0.33
- 2.66
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.59
- 0.20
- 2.66
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.59
- 0.42
- 2.63
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.58
- 0.40
- 2.66
- 2021-06-30
- 1.22
- 1.00
- 2.57
- 9.50
- 2.64
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.34
- 0.26
- 2.39
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.34
- 0.23
- 2.38
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.33
- 0.30
- 2.37
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.33
- 0.58
- 2.37
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.31
- 0.57
- 2.40
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.30
- 0.60
- 2.37
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.29
- 0.56
- 2.38
- 2019-06-30
- 0.02
- 0.00
- 2.27
- 0.73
- 2.37
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.00
- 2.26
- 0.67
- 2.40
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.24
- 0.53
- 2.36
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.23
- 0.31
- 2.32
- 2018-06-30
- 0.86
- 1.06
- 2.22
- -8.29
- 2.28
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.42
- 0.00
- 2.48
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.42
- 0.28
- 2.41
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.42
- 0.31
- 2.45
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.41
- 0.00
- 2.45
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.41
- 0.00
- 2.43
- 2016-12-31
- 0.02
- 0.00
- 2.41
- 0.65
- 2.42
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.00
- 2.39
- 0.69
- 2.49
- 2016-06-30
- 0.02
- 0.00
- 2.38
- 0.96
- 2.46
- 2016-03-31
- 0.03
- 0.00
- 2.35
- 1.30
- 2.51
- 2015-12-31
- 0.02
- 0.00
- 2.32
- 0.85
- 2.54
- 2015-09-30
- 0.04
- 0.00
- 2.30
- 1.95
- 2.47
- 2015-06-30
- 0.16
- 8.01
- 2.26
- -77.64
- 2.37
- 2015-03-31
- 0.06
- 0.00
- 10.11
- 0.60
- 10.59
- 2014-12-31
- 0.09
- 0.00
- 10.05
- 0.91
- 10.54
- 2014-09-30
- 0.08
- 0.00
- 9.96
- 0.79
- 10.56
- 2014-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.88
- 0.11
- 10.47
- 2014-03-31
- 0.01
- 0.00
- 9.87
- 0.11
- 9.95
- 2013-12-31
- 0.07
- 0.00
- 9.86
- 0.72
- 9.62
- 2013-09-30
- 0.08
- 0.00
- 9.79
- 0.77
- 10.10
- 2013-06-30
- 0.08
- 0.00
- 9.71
- 0.80
- 10.29
- 2013-03-31
- 0.06
- 0.00
- 9.63
- 0.65
- 10.17
- 2012-12-31
- 0.02
- 0.00
- 9.57
- 0.21
- 9.90
- 2012-09-30
- 0.02
- 0.00
- 9.55
- --
- 9.71