- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 的基金机构持有 0.93亿份，占总份额的 77.58% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 22.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.93
- 77.58
- 0.27
- 22.42
- 1.20
- 2024-12-31
- 1.06
- 72.48
- 0.40
- 27.52
- 1.46
- 2024-06-30
- 0.68
- 60.11
- 0.34
- 29.88
- 1.13
- 2023-12-31
- 0.24
- 61.90
- 0.15
- 38.10
- 0.38
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -36.62%， 期末净资产 1.25亿元，比上期增加 -32.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.45
- 0.76
- -36.62
- 1.25
- 2025-06-30
- 0.34
- 0.45
- 1.20
- -8.39
- 1.86
- 2025-03-31
- 0.31
- 0.46
- 1.31
- -10.26
- 1.90
- 2024-12-31
- 0.47
- 0.24
- 1.46
- 18.68
- 1.96
- 2024-09-30
- 0.31
- 0.21
- 1.23
- 8.84
- 1.57
- 2024-06-30
- 0.61
- 0.22
- 1.13
- 52.59
- 1.38
- 2024-03-31
- 0.85
- 0.49
- 0.74
- 94.34
- 0.78
- 2023-12-31
- 0.38
- 1.01
- 0.38
- --
- 0.38